Saisie des soldes initiaux
Avant d’initialiser les soldes, deux étapes de paramétrage sont nécessaires :
Pour tous les comptes créés, les soldes bancaires et comptables de démarrage doivent être saisis.
Info
Nous vous conseillons de vous préparer en disposant du dernier état de rapprochement par compte à jour.
Soldes comptables
Pour saisir un solde comptable, rendez-vous dans le menu Paramétrage - Détail Module, du module Rapprochement.
Sélectionnez Saisie des Soldes Comptables.
Au-dessus de la liste de comptes comptables, cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir le formulaire de saisie.
Complétez tous les champs de l’onglet Informations générales. Sélectionnez Origine pour le champ Type Solde.
Enregistrez votre saisie.
Info
Dans le champ Impact sur solde : C = Crédit; D = Débit.
Soldes bancaires
Pour saisir un solde bancaire, rendez-vous dans le menu Paramétrage - Détail Module du module Rapprochement.
Sélectionnez Saisie des Soldes Bancaires.
Au-dessus de la liste de comptes bancaires, cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir le formulaire de saisie.
Complétez les champs de l’onglet Informations générales. Sélectionnez Origine pour le champ Type Solde.
Enregistrez votre saisie.
Info
Dans le champ Impact sur solde : C = Crédit; D = Débit.
Visualisation des soldes
Avant la saisie des suspens, vous pouvez consulter les soldes de deux façons dans le module Rapprochement.
Dans le menu Paramétrage - Détail Module, cliquez sur Compte Rapprochement. En haut, à droite de la liste qui s’affiche, sélectionnez la vue Relevés avec Soldes.
Vous pouvez également vérifier vos soldes dans le menu Analyses – Éditions en sélectionnant le sous-menu Contrôle du Solde. Complétez les deux onglets et lancez l’édition en cliquant sur le bouton Récupérer Édition.
