Paramétrage du calcul des soldes

Après la définition des données de base pour le rapprochement, une deuxième étape de paramétrage est nécessaire avant d’initialiser les soldes.

Planification du Calcul de soldes

Sage XRT Solution lance le calcul de solde et stocke les résultats dans la base de données. Cette tâche automatisée est lancée tous les matins à 2 heures.

Vous pouvez activer et désactiver cette tâche appelée Calculer Soldes des Jours Précédents, ainsi que modifier son horaire d’exécution, en sélectionnant Tâches Planifiées dans le menu Tâche automatisée du module Administration.

Au quotidien, le calcul de solde s'effectue à partir du dernier solde calculé auquel s'ajoutent et se retranchent les écritures enregistrées après ce dernier calcul.

Options de calcul

Dans le module Administration, le menu Configuration, et le sous-menu Paramètres généraux, accédez aux options par module. Pour le module Rapprochement, vous pouvez vérifier les paramètres du Moteur de soldes, avant l’initialisation des soldes.

Si vous souhaitez que l'enregistrement du solde initial reste modifiable à tout moment, sélectionnez l'option (1) - Autoriser les modifications de solde initial (à une date différente de la date de création). Dans le cas contraire, le solde initial ne peut être modifié que le jour de sa création (jour calendaire, avant le lancement du calcul des soldes).

Si vous voulez pouvoir créer, modifier et supprimer des soldes de correction, sélectionnez l'option : (2) - Permettre l'utilisation d'enregistrements de correction de solde.

Sélectionnez l'option (3), si vous voulez autoriser la création d'écritures dont la date de transaction ou de valeur est antérieure ou égale à la date du solde initial correspondante dans l'enregistrement du solde initial. Une fois que vous avez activé ce paramètre, l'option (4) vous permet d'inclure ces écritures dans le solde et l'option (5) de les en exclure.