Paramétrages de base

Le module Rapprochement utilise les données de la plate-forme Sage XRT Solution, ces données doivent donc être saisies et paramétrées avant de commencer.

Pour cela, rendez-vous dans le module Paramétrage.

Données requises

Dans un premier temps, vérifiez que les données requises sont présentes :

• Dans le menu Paramétrage : devises Monnaie étrangère., pays

• Dans le menu Banque : banques, agences bancaires, codes interbancaires

• Dans le menu Société : sociétés, comptes, comptes comptables et natures comptables

Paramétrage spécifique

Dans un deuxième temps, une attention particulière doit être portée au paramétrage des sociétés et des comptes.

Lors de la création des sociétés, sélectionnez l’option Utiliser Société dans Rapprochement dans l’onglet Rapprochement du formulaire.

De la même façon, lors de la création des comptes bancaires, sélectionnez l’option Utiliser ce compte dans Rapprochement dans l’onglet Rapprochement du formulaire.

Pour finir, les comptes comptables doivent être associés à leur compte bancaire. Vous devez opérer cette association compte bancaire-compte comptable dans l’onglet Rapprochement du paramétrage des comptes bancaires.

Un compte bancaire peut être rattaché à plusieurs comptes comptables, à condition qu'ils soient dans la même devise et appartiennent à la même société.