Saisie manuelle de vos suspens bancaires et comptables

Suspens et soldes

Les écritures en attente de rapprochement, appelés suspens, doivent être intégrées avant l’importation des données bancaires.

Pour les insérer dans le processus de rapprochement, vous pouvez soit les saisir manuellement, soit utiliser la fonction d’import des données.

Lorsque toutes ces écritures en attente de rapprochement ont été intégrées, les soldes théoriques bancaires et comptables sont équilibrés, c’est-à-dire qu’ils sont de même valeur mais de signe contraire.

Saisie manuelle des écritures comptables

Dans le module Rapprochement et le menu Entités, sélectionnez Ecriture Comptable.

Au-dessus de la liste des écritures comptables, cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir le formulaire de saisie.

Dans l’onglet Informations Générales, sélectionnez le Compte. Le Compte Comptable, le Numéro comptable, la Société Comptable et la devise du Montant de Contre-valeur sont alors automatiquement complétés.

Saisissez le Montant de Contre-valeur, il est automatiquement copié dans le champ Montant de transaction. Vous pouvez néanmoins le modifier.

Vérifiez que tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque rouge sont complétés et enregistrez cette écriture comptable.

Saisie manuelle des écritures bancaires

Dans le module Rapprochementet le menu Entités, sélectionnez Ecriture Bancaire.

Au-dessus de la liste des écritures bancaires, cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir le formulaire de saisie.

Complétez tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque rouge.

Saisissez le Montant de Contre-valeur, il est alors automatiquement copié dans le champ Montant de transaction. Vous pouvez néanmoins le modifier.

L’onglet SEPA est disponible uniquement en mode vue (données importées).

Enregistrez votre écriture bancaire.