Entrada de los saldos iniciales
Antes de inicializar los saldos, hay que pasar por dos etapas de configuración:
Se deben introducir los saldos bancarios y contables de inicio en todas las cuentas que se hayan creado.
Información
Para ello, será necesario disponer del último informe de conciliación por cuenta actualizado.
Saldos contables
Para introducir un saldo contable, hay que acceder al menú Configuración - Detalles del módulo, del módulo Conciliación.
Hay que seleccionar Entrada de saldos contables.
En la parte superior de la lista de cuentas contables, hay que hacer clic en el botón Crear para abrir el formulario de creación.
Hay que completar todos los campos de la pestaña Información general. Hay que seleccionar Inicial en el campo Tipo de saldo.
Y se guardan los datos.
Información
En el campo Impacto en el saldo : H = Haber (abono); D = Debe (cargo).
Saldos bancarios
Para introducir un saldo bancario, hay que acceder al menú Configuración - Detalles del módulo del módulo Conciliación.
Hay que seleccionar Entrada de saldos bancarios.
En la parte superior de la lista de cuentas bancarias, hay que hacer clic en el botón Crear para abrir el formulario de creación.
Hay que completar los campos de la pestaña Información general. Hay que seleccionar Inicial en el campo Tipo de saldo.
Y se guardan los datos.
Información
En el campo Impacto en el saldo : H = Haber (abono); D = Debe (cargo).
Consulta de los saldos
Antes de introducir los saldos pendientes, se pueden consultar los saldos de dos formas en el módulo Conciliación.
En el menú Configuración - Detalles del módulo, hay que hacer clic en Cuenta Conciliación. En la parte superior derecha de la lista que aparece en pantalla, hay que seleccionar la vista Extractos con saldos.
También se pueden comprobar los saldos en el menú Análisis - Informes. Hay que seleccionar el submenú Control de saldos. Hay que completar los datos de las dos pestañas y generar el informe haciendo clic en el botón Obtener informe.
