Configuración básica

En el módulo Conciliación se utilizan los datos de la plataforma Sage XRT Solution, por lo que dichos datos deben introducirse y configurarse antes de empezar.

Para ello, hay que acceder al módulo Configuración.

Datos necesarios

En primer lugar, hay que comprobar que estén los datos necesarios:

• En el menú Configuración: divisas Moneda extranjera., países;

• En el menú Banco: bancos, agencias bancarias, códigos interbancarios;

• En el menú Sociedad: sociedades, cuentas, cuentas contables y naturalezas contables.

Configuración específica

A continuación, hay que prestar especial atención a la configuración de sociedades y cuentas.

Al crear las sociedades, hay que seleccionar la opción Utilizar sociedad en Conciliación, situada en la pestaña Conciliación del formulario.

Asimismo, al crear las cuentas bancarias, hay que seleccionar la opción Utilizar esta cuenta en Conciliación, situada en la pestaña Conciliación del formulario.

Por último, las cuentas contables deben asociarse a su cuenta bancaria. La asociación cuenta bancaria-cuenta contable se debe realizar en la pestaña Conciliación de la configuración de las cuentas bancarias.

Una cuenta bancaria se puede asociar a varias cuentas contables, siempre que estén en la misma divisa y pertenezcan a la misma sociedad.