Configuración para el cálculo de saldos

Tras la definición de datos básicos para la conciliación, hay que realizar una segunda etapa de configuración antes de inicializar los saldos.

Planificación del cálculo de saldos

Sage XRT Solution inicia el cálculo de saldos y guarda los resultados en la base de datos. Esta tarea automatizada se ejecuta todas las mañanas a las 2:00.

La tarea Calcular saldos de días anteriores se puede activar y desactivar; también su horario de ejecución seleccionando Tareas planificadas en el menú Tareas automatizadas del módulo Administración.

A diario, el cálculo de saldos se realiza a partir del último saldo calculado al que se añaden y quitan los movimientos guardados después de ese último cálculo.

Opciones de cálculo

En el módulo Administración, se accede al menú Configuración, y al submenú Configuración general para acceder a las opciones por módulo. Para el módulo Conciliación, se pueden comprobar los parámetros del Motor de saldos antes de inicializar los saldos.

Si se necesita que el registro del saldo inicial se puede modificar en cualquier momento, hay que seleccionar la opción (1) - Permitir el cambio de saldo inicial (en una fecha diferente de la fecha de creación. En caso contrario, el saldo inicial solo se podrá modificar cuando se cree (día natural, antes del inicio del cálculo de los saldos).

Si se necesita crear, modificar y eliminar saldos de corrección, hay que seleccionar la opción (2) - Permitir la utilización de registros de corrección de saldo.

Hay que seleccionar la opción (3), si se necesita permitir la creación de movimientos cuya fecha de operación o valor sea anterior o igual a la fecha del saldo inicial correspondiente en el registro del saldo inicial. Tras activar este parámetro, la opción (4) sirve para incluir dichos movimientos en el saldo, y la opción (5) para excluirlos.