Sicav

Le module Financements & Placements vous permet de mettre en place des instruments financiers.

Avant le paramétrage spécifique et cette mise en place, l'ensemble du paramétrage général doit être effectué.

Paramétrage spécifique

Avant de saisir votre sicav, vous devez paramétrer les éléments propres à cet instrument.

Ils sont accessibles dans le menu Paramétrage - Spécifique.

  1. Pour l'élément Code Sicav, ouvrez le sous-menu correspondant et cliquez sur le bouton Créer.

    Le formulaire de nouveau code s'affiche.

Une capture d'écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Complétez les champs obligatoires.

    Le Code ISIN est l'identifiant unique et officiel attribué à chaque sicav.

    La définition du Code et de la Description est libre.

    La Classe d'actif à personnaliser préalablement (Code et Description) dans le menu du même nom, peut vous aider à organiser vos sicav.

  1. Enregistrez votre nouveau code sicav, il est ainsi disponible dans le formulaire de saisie de sicav.

Cette méthode correspond au mode de calcul du résultat de cession.

Le Panier attribue une méthode d'évaluation à certaines sicav selon leurs caractéristiques. Les paniers permettent ainsi de gérer plusieurs méthodes au sein d'une même sicav.

  1. Ouvrez le sous-menu Méthode d'évaluation Sicav et cliquez sur le bouton Créer. Le formulaire s'affiche.

Une capture d'écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Complétez les champs obligatoires.

    Plusieurs méthodes d'évaluation peuvent être utilisées au sein d'une même sicav, le Code Panier regroupe les opérations par méthode d'évaluation. Sélectionnez la ou les sicav, puis complétez les champs qui s'y rapportent.

  2. Enregistrez votre panier, son code est ainsi disponible dans le formulaire de saisie de sicav.

  1. Pour l'élément Cours Sicav, ouvrez le sous-menu correspondant et cliquez sur le bouton Créer. Le formulaire s'affiche.

Une capture d'écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Complétez les champs obligatoires.

  2. Enregistrez votre nouveau cours sicav, il est ainsi disponible dans le formulaire de saisie de sicav.

Vous devez paramétrer les types de transaction pour la vente et l'achat des sicav.

  1. Ouvrez le sous-menu Type de transaction et cliquez sur le bouton Créer. Le formulaire de nouveau code s'affiche.

Une capture d'écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Complétez les champs obligatoires.

    Créez le Code de votre type de transaction.

    Sélectionnez Placement comme Catégorie et le sens de la Sicav Achat ou Vente comme Sous-catégorie.

  2. Enfin complétez les champs et les onglets qui en dépendent.

  3. Enregistrez votre nouveau type de transaction, il est ainsi disponible dans le formulaire de saisie de sicav.

Saisie

  1. Pour saisir une sicav, sélectionnez Sicav dans le menu Entités. La liste des éventuelles opérations apparaît vous permettant de suivre les transactions d’achat, de vente et le calcul des plus-values (ou moins-values) résultant des cessions.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

    Dans le formulaire qui s'ouvre les différentes informations à saisir sont regroupées par onglet.

  1. Complétez les onglets généraux en tenant compte des éléments qui suivent.

Important

Certains onglets sont spécifiques à certains instruments, vous trouverez des précisions sur les onglets généraux dans la rubrique Principes de saisie.

Particularités

Dans l'onglet Informations générales, rubrique Intervenants, sélectionnez le code Panier pour accélérer la saisie : les autres champs de la rubrique sont complétés automatiquement.

Dans l'onglet Dénouement, les flux apparaissent tels que définis dans le Type transaction de votre sicav.

Concernant l'achat, l'option des comptes bancaires est toujours disponible quel que soit le choix de génération des flux dans le Type Transaction. Elle permet, en cas de reprise de portefeuille notamment, de ne pas avoir d'impact indu sur les soldes.

Concernant la vente, l'onglet Dénouement vous offre d'autres possibilités. L'option Séparer + et - Values permet de dissocier la plus-value (ou moins-value) du montant de la cession.