Mise en œuvre
Pour mettre en œuvre les Financements & Placements, vous devez définir tous les éléments qui entrent dans le périmètre du module :
- Sociétés
Entité dotée de la personnalité juridique, créée dans un but marchand, à savoir, produire des biens ou des services pour le marché, qui peut être une source de profit ou d'autres gains financiers pour son ou ses propriétaires.
- Banques
- Agences Succursale d'une banque sur un secteur géographique.
- Comptes
- Contreparties Personne physique ou morale qui prend part à une opération financière.
- Comptes de contreparties
- Calendriers
- Affectations des calendriers
- Portefeuilles Collection personnalisable d'actifs financiers.
- Dossiers Collection personnalisable d'actifs financiers pouvant être rattachée à une devise, une société ou une contrepartie.
- Codes budgétaires
- Codes flux
- Codes transactions
Info
Si vous modifiez un Code Société dans le paramétrage des sociétés, il peut être actualisé au sein d'une transaction existante :
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le nouveau Code Société s'affiche dans l’onglet Caractéristiques de la transaction,
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le compte bancaire existant dans l’onglet Dénouement est rattaché à ce nouveau code.
