Escompte

Le module Financements & Placements vous permet de mettre en place des instruments financiers.

Avant cette mise en place, l'ensemble du paramétrage général doit être effectué.

Paramétrage spécifique

Dans un premier temps, vous devez créer les codes transaction d'escompte, ainsi que les codes flux.

Pour cela, dans le module Financements & Placements, et le menu Paramétrage - Spécifique, cliquez sur l’entrée de menu Type Transaction.

Dans le formulaire de création, sélectionnez Financement comme Catégorie et Escompte comme Sous-catégorie et complétez le reste de l'onglet Général.

Dans l'onglet Flux Trésorerie ou Flux Intragroupes, les codes flux proposés sont les mêmes que pour toute transaction de type In Fine, seuls les flux d’échéance, de remboursement anticipé et de pénalité sont absents.

Saisie

1. Pour saisir une opération financière dans le menu Entités, sélectionnez le type d'instrument que vous souhaitez utiliser. La liste des éventuelles opérations apparaît.

2. Cliquez sur le bouton Créer. Dans le formulaire qui s'ouvre les différentes informations à saisir sont regroupées par onglet.

3. Complétez les onglets généraux en tenant compte des particularités de la transaction.