Initialisation des soldes

Après la phase de paramétrage et avant d'intégrer les données, il est recommandé d'initialiser les soldes pour l'ensemble des comptes créés.

Pour chaque compte, vous devrez indiquer deux types de soldes de démarrage : le solde bancaire et le solde de trésorerie.

Soldes de trésorerie

  1. Dans le menu Paramétrage - Spécifique du module Trésorerie, sélectionnez Saisie des Soldes de Trésorerie.

  2. Cliquez sur Créer.

Une capture d’écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Renseignez les champs de l'onglet Informations Générales :

  • Compte : sélectionnez le compte de trésorerie.

  • Date de Transaction : renseignez la date d'initialisation du solde en date d'opération.

  • Date de Valeur : renseignez la date d'initialisation en date de valeur.

Info

Vous devez saisir une valeur dans au moins un des deux champs Date.

Il est possible d'initialiser un solde en date d'opération différent du solde en date de valeur pour un même compte. Pour cela, vous devez créer deux enregistrements distincts.

  • Type Solde : sélectionnez Initial lors de la phase d'initialisation. Correction vous permet par la suite d'ajuster un solde si nécessaire, en fonction des options définies pour le calcul des soldes.

  • Remarques : saisissez un commentaire ou une note (texte libre).

  • Impact sur solde : renseignez le montant du solde final à la veille de la date d'initialisation.

  1. Cliquez sur Enregistrer.

Soldes bancaires

  1. Dans le menu Paramétrage - Spécifique du module Trésorerie, sélectionnez Saisie des Soldes Bancaires.

  2. Cliquez sur Créer.

Une capture d’écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Répétez les étapes suivies pour la saisie des soldes de trésorerie.