Options du moteur de soldes
Avant de procéder à l'initialisation des soldes, vous pouvez activer ou désactiver certaines options pour le calcul des soldes depuis le module Administration.
Dans le menu Configuration, cliquez sur Paramètres Généraux. Dans l'arborescence des modules, cliquez sur le dossier Module : Trésorerie, puis développez le sous-dossier Moteur de soldes.
Si vous souhaitez que l'enregistrement du solde initial reste modifiable à tout moment, sélectionnez l'option (1) - Autoriser les modifications de solde initial (à une date différente de la date de création). Dans le cas contraire, le solde initial ne peut être modifié que le jour de sa création (jour calendaire, avant le lancement du calcul des soldes).
Si vous voulez pouvoir créer, modifier et supprimer des soldes de correction, sélectionnez l'option (2) - Permettre l'utilisation d'enregistrements de correction de solde.
Sélectionnez l'option (3) si vous voulez autoriser la création d'écritures dont la date de transaction ou de valeur est antérieure ou égale à la date du solde initial correspondante dans l'enregistrement du solde initial. Une fois que vous avez activé ce paramètre, l'option (4) vous permet d'inclure ces écritures dans le solde et l'option (5) de les en exclure.
Important
Les options (3), (4) et (5) ne peuvent être paramétrées que si aucun solde initial n'a été créé. Par la suite, elles ne sont plus modifiables.
Exemple
Date d'initialisation des soldes = 01/10/2022
Date de création de l'enregistrement pour initialiser le compte = 13/10/2022
-
Option 1 désactivée : Le solde initial ne peut plus être modifié à partir du 14/10/2022 à 2h du matin.
-
Option 2 activée : Des enregistrements de correction peuvent être saisis à tout moment.
-
Option 3 activée : Il est possible de saisir des écritures dont la date de transaction ou date de valeur est antérieure à la date d'initialisation (01/10/2022).
-
Option 4 activée : Le montant du solde saisi le 13/10/2022 n'inclut pas les écritures dont la date de transaction ou de valeur est antérieure ou égale à la date d'initialisation (01/10/2022). Les écritures impactent le solde.
Option 4 désactivée :Le montant du solde saisi le 13/10/2022 inclut les écritures dont la date de transaction ou date de valeur est antérieure ou égale à la date d'initialisation (01/10/2022). Les écritures n'impactent pas le solde.
-
Option 5 activée : Il est possible de saisir des écritures dont la date de transaction ou date de valeur est antérieure à la date d'initialisation (01/10/2022). Si la date de création est postérieure à la date de création de l'initialisation (13/10/2022), ces écritures impactent le solde.
