Mise en œuvre du module Trésorerie

Au-delà des prérequis liés notamment à la licence, le paramétrage du module Trésorerie ne peut être réalisé qu'après l'implémentation des modules Paramétrage et Administration.

Les éléments suivants doivent être définis dans le module Paramétrage.

• Devises : Paramétrage – Devise

• Pays : Paramétrage – Pays

• Sociétés : Société – Société

• Banques : Banque – Banque

• Agences bancaires : Banque – Agence Bancaire

• Contreparties (si différentes des sociétés, banques ou agences) : Paramétrage – Contrepartie

• Comptes de contreparties (si ces dernières existent) : Paramétrage – Compte Contrepartie

• Indices de taux (en cas d'utilisation des taux variables) : Données de Marché – Index de Taux

• Places de cotation (en cas d'utilisation du multidevise) : Données de Marché – Place de Cotation

• Valeurs des taux d'intérêts : Données de Marché – Taux d'Intérêts

• Valeurs des cours marché : Données de Marché – Cours Marché

• Calendriers : Paramétrage – Calendriers

• Affectations de calendriers : Paramétrage – Affectation des Calendriers

• Codes budgétaires (si nécessaire) : Société – Code Budgétaire

• Comptes bancaires : Société – Compte

Les éléments suivants sont définis depuis le module Trésorerie.

• Organigramme intragroupe (si nécessaire) : Intragroupe – Organigramme Intragroupe

• Codes flux : Paramétrage - Spécifique – Code Flux

• Conditions de valeur : Paramétrage - Condition Bancaire – Conditions de Valeur

• Règles de substitution des code budgétaires : Paramétrage - Autre – Règle de Substitution Code Budget