Inicialización de saldos

Tras la fase de configuración y antes de integrar los datos, es necesario inicializar los saldos de todas las cuentas creadas.

Para cada cuenta, hay que indicar dos tipos de saldos de inicio: el saldo bancario y el saldo de tesorería.

Saldos de tesorería

1. En el menú Configuración - Específico módulo del módulo Tesorería, hay que seleccionar Entrada de saldos de tesorería.

2. A continuación, hay que hacer clic en Crear.

3. Se completan los campos de la pestaña Información general:

• Cuenta: se selecciona la cuenta bancaria.

• Fecha de operación: se indica la fecha de inicialización del saldo en fecha de operación.

• Fecha valor: se indica la fecha de inicialización en fecha valor.

• Tipo de saldo: se selecciona Inicial en la fase de inicialización. La opción Corrección sirve para ajustar un saldo, si fuera necesario, según las opciones definidas para el cálculo de saldos.

• Notas: se puede introducir un comentario o una nota (texto libre).

• Impacto en el saldo: se introduce el importe del saldo final en vísperas de la fecha de inicialización.

4. Hay que hacer en Guardar.

Saldos bancarios

1. En el menú Configuración - Específico módulo del módulo Tesorería, hay que seleccionar Entrada de saldos bancarios.

2. A continuación, hay que hacer clic en Crear.

3. Se repiten los mismos pasos que para la entrada de saldos de tesorería.