Implementación del módulo Tesorería

Aparte de los requisitos asociados a la licencia, la configuración del módulo Tesorería solo se puede realizar tras instalar los módulos Configuración y Administración.

Hay que definir los siguientes elementos en el módulo Configuración.

• Divisas: Configuración – Divisa

• Países: Configuración – País

• Sociedades: Sociedad – Sociedad

• Bancos: Banco – Banco

• Agencias bancarias: Banco – Agencia bancaria

• Contrapartidas (si son diferentes de las sociedades, bancos o agencias): Configuración – Contrapartida

• Cuentas de contrapartida (si hay contrapartidas): Configuración – Cuenta de contrapartida

• Tipos de referencia (si se utilizan tipos variables): Datos de mercado – Tipos de referencia

• Mercados de cotización (si se utilizan varias divisas): Datos de mercado – Mercado de cotización

• Tipos de interés: Datos de mercado – Tipos de interés

• Cotizaciones de divisas: Datos de mercado – Cotizaciones de divisas

• Calendarios: Configuración – Calendario

• Asignación de calendarios: Configuración – Asignación de calendarios

• Códigos presupuestarios (si es necesario): Sociedad – Código presupuestario

• Cuentas bancarias: Sociedad – Cuenta

Los siguientes elementos se definen desde el módulo Tesorería.

• Organigrama intercompañía (si fuera necesario): Intercompañía – Organigrama interco.

• Códigos flujo: Configuración - Específico – Flujo

• Condiciones de valor: Configuración - Condición bancaria – Condiciones de valor

• Reglas de sustitución de códigos presupuestarios: Configuración - Otros – Regla de sustitución de código presupuestario