Opciones del motor de saldos

Antes de proceder a la inicialización de saldos, se pueden activar o desactivar algunas opciones para el cálculo de saldos desde el módulo Administración.

En el menú Configuración, hay que hacer clic en Configuración general. En la estructura en forma de árbol de los módulos, hay que hacer clic en la carpeta Módulo: Tesorería, y desplegar la subcarpeta Motor de saldos.

Si se necesita que el registro del saldo inicial se pueda modificar en cualquier momento, hay que seleccionar la opción (1): Permitir el cambio de saldo inicial (en una fecha diferente de la fecha de creación). En caso contrario, el saldo inicial solo se podrá modificar cuando se cree (día natural, antes del inicio del cálculo de los saldos).

Si se necesita poder crear, modificar o eliminar saldos de corrección, hay que seleccionar la opción (2): Permitir el uso de registros de corrección de saldo.

Hay que seleccionar la opción (3) si se necesita permitir la creación de movimientos cuya fecha de operación o valor sea anterior o igual a la fecha del saldo inicial correspondiente en el registro del saldo inicial. Tras activar este parámetro, la opción (4) sirve para incluir dichos movimientos en el saldo, y la opción (5) para excluirlos.

Importante

Las opciones (3), (4) y (5) no se pueden configurar si no se ha creado ningún saldo inicial. Después, no se podrán modificar.

Ejemplo

Fecha de inicialización de saldos = 01/10/2022

Fecha de creación del registro para inicializar la cuenta = 13/10/2022

  • Opción 1 desactivada: El saldo inicial ya no se podrá modificar a partir del 14/10/2022 a las 2:00 de la mañana.

  • Opción 2 activada: Se pueden introducir en cualquier momento registros de corrección de saldo.

  • Opción 3 activada: Se pueden introducir movimientos cuya fecha de operación o valor sea anterior a la fecha de inicialización (01/10/2022).

  • Opción 4 activada: El importe del saldo introducido el 13/10/2022 no incluye los movimientos cuya fecha de operación o valor es anterior o igual a la fecha de inicialización (01/10/2022). Los movimientos tienen impacto en el saldo.

    Opción 4 desactivada: El importe del saldo introducido el 13/10/2022 incluye los movimientos cuya fecha de operación o valor es anterior o igual a la fecha de inicialización (01/10/2022). Los movimientos no tienen impacto en el saldo.

  • Opción 5 activada: Se pueden introducir movimientos cuya fecha de operación o valor sea anterior a la fecha de inicialización (01/10/2022). Si la fecha de creación es posterior a la fecha de creación de la inicialización (13/10/2022), dichos movimientos tienen impacto en el saldo.