Sage XRT Solution 2026

Amélioration des grilles

Le design des grilles a été revu et de nombreuses options de personnalisation ont été ajoutées :

• Ajout de bordures aux grilles

• Modification des couleurs des en-têtes de colonnes

• Réorganisation des colonnes par glisser-déposer

• Configuration personnalisée de la largeur des colonnes

• Possibilité de figer une colonne

• Possibilité de fusionner des lignes (Span row)

• Ajustement de la hauteur des lignes (permet de contrôler le nombre de lignes affichées)

• Enregistrement des tris sur les colonnes calculées

• Sauvegarde à la volée des modifications apportées à la grille

• Possibilité de regrouper plusieurs colonnes sous un même en-tête

Nommage des fichiers exportés

L'utilisation d'un ensemble de variables dynamiques permet de définir et de personnaliser le nom des fichiers exportés :

• %Date% : date actuelle

• %DateTime(C# DT formatting options)% : date et heure avec format personnalisé

• %EntityName% : nom de l’entité

• %LocalizedEntityName% : nom localisé de l’entité

• %FilterName% ou %FilterId% : nom ou identifiant du filtre

• %ViewName% ou %ViewId% : nom ou identifiant de la vue

• %CurrentUser% : nom de l’utilisateur connecté

Utilisez le symbole \ pour créer des sous-dossiers dans le dossier d’exportation.

Si le champ n'est pas renseigné, le nom par défaut est utilisé.

Générateur d'expressions Cron

Un lien vers un générateur d'expressions Cron a été ajouté pour permettre plus de flexibilité dans la planification des tâches.

Exemple : Exécuter la tâche chaque jour ouvré (du lundi au vendredi), toutes les 20 minutes, entre 6h00 et 8h00 = 0 0/20 6-8 ? * MON,TUE,WED,THU,FRI *

Connexion à l'API de la Banque Centrale Européenne

La plate-forme Sage XRT Solution est connectée à l'API de la Banque Centrale Européenne pour récupérer automatiquement les taux de change et les taux d'intérêt.

La BCE ne publie qu’un seul taux de référence du marché monétaire : €STR.

Cependant, elle diffuse d’autres types d’indicateurs financiers, comme EURIBOR ou EONIA, qui peuvent servir de benchmarks économiques, même s’ils ne sont pas techniquement des taux interbancaires.

Désactivation des sociétés

Vous avez désormais la possibilité de désactiver des sociétés dans Sage XRT Solution.

Les sociétés désactivées sont automatiquement déduites du nombre de sociétés actives incluses dans la licence.

Vous pouvez réactiver une société à tout moment.

Exclusion de la première ligne lors des importations

L'option Ignorer En-tête a été ajoutée dans la structure d’importation. Lorsqu’elle est activée, la première ligne du fichier est ignorée pendant l’importation.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour éliminer les lignes d'en-tête des fichiers CSV (par exemple, les noms de colonnes).

Ajout d'une option BOM pour l'encodage UTF

Vous pouvez désormais ajouter l'indicateur d'ordre des octets, BOM, aux fichiers encodés en UTF (UTF 8 et UTF 16). Cette option garantit une meilleure compatibilité avec certains logiciels utilisant ce marqueur pour faciliter la détection de l’encodage UTF, et permet ainsi de réduire le risque d’erreurs lors des importations.

Le BOM (Byte Order Mark) est une séquence spéciale d’octets placée au tout début d’un fichier texte.

Son rôle est de décrire l’encodage Unicode utilisé dans le fichier (UTF 8, UTF 16, UTF 32) et, pour certains formats, l’ordre des octets (endianness).

Séparateurs de montants des fichiers CSV

Lors de l’importation d’un fichier CSV, vous pouvez définir le caractère utilisé comme séparateur pour les montants. Cette option permet d’adapter le format des données aux exigences locales.

Délai d'expiration de session

Un mécanisme de vérification du délai d'expiration des sessions (Timeout) a été ajouté.

Cette amélioration permet de renforcer la sécurité, en fermant automatiquement les sessions inactives après un laps de temps défini.

Nouveau rapport Relevés Bancaires

Un nouveau rapport dédié aux Relevés Bancaires est disponible.

Il permet de visualiser l’ensemble des relevés intégrés dans Sage XRT Solution et de les exporter aux formats PDF ou Excel.

Menu Paramètres Agence

Un nouveau menu dédié aux agences bancaires, a été ajouté pour contribuer à la réorganisation des options du menu Paramètres Généraux.

Le menu Paramètres Agence permet de configurer toutes les options liées aux intégrations bancaires pour les deux modules Rapprochement et Trésorerie.

Portlet Grille Relevés Bancaires

Le nouveau portlet Grille Relevés Bancaires offre une vue d’ensemble de l’intégration des relevés bancaires au sein de Sage XRT Solution.

Il vous permet de contrôler, en un seul endroit, le statut de traitement des relevés importés, ainsi que leur bonne intégration dans les différents modules fonctionnels.

Pour chaque compte bancaire configuré dans Sage XRT Solution, le portlet affiche :

• le nombre de relevés importés/attendus

• le nombre de relevés intégrés avec succès dans les modules fonctionnels

• le nombre d’écritures intégrés

• le nombre d’écritures en erreur, identifiées

• le nombre d’écritures intégrés avec avertissement (par exemple, avec dérogation sur les soldes)

Filtre de Fiche en Valeur

Deux nouvelles options ont été ajoutées au filtre de la Fiche en Valeur :

• la possibilité d'exclure les Comptes Intragroupe,

• la possibilité d'exclure les Flux Obsolètes de prévisions (antérieurs à J-1) du calcul des soldes.

Budget de Trésorerie

La nouvelle fonctionnalité Budget de Trésorerie vous offre de nombreuses options pour piloter votre budget :

• importation à partir d’une feuille Excel ou saisie manuelle dans l’application,

• création de plusieurs révisions du budget afin de suivre son évolution,

• comparaison des données budgétaires avec les données de trésorerie en temps réel,

• comparaison entre deux révisions du budget,

• possibilité d'intégrer à tout moment les données réalisées de la Trésorerie pour construire un budget mixte, combinant données budgétaires et réalisations.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les articles dédiés sur le Centre d'Aide : Budget de Trésorerie.

Console Budget

La Console Budget est un nouvel instrument de contrôle et d'analyse qui accompagne la fonction de Budget de Trésorerie.

Elle permet d’analyser les données budgétaires d’une société ou d’un groupe de sociétés. L’analyse est globale, offrant une vue descendante (drill down) jusqu’au niveau des catégories budgétaires, voire des codes budgétaires, pour un suivi détaillé et précis.

La Structure de Console Budget vous permet de personnaliser la présentation des données.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les articles dédiés sur le Centre d'Aide : Console Budget.

Console Solde

La Console Solde est une nouvelle fonctionnalité procurant une vue unifiée et actualisée de l’ensemble des soldes provenant des différents comptes bancaires intégrés dans Sage XRT Solution.

Elle vous offre une vision synthétique et transversale de la Trésorerie, tout en permettant une exploration détaillée compte par compte.

La Structure de Console Solde vous permet de personnaliser la présentation des données.

Gestion de l'Intraday

Sage XRT Solution prend désormais en charge les relevés bancaires de type Intraday. Cette fonctionnalité permet d’intégrer et de traiter les mouvements bancaires quasiment en temps réel, offrant une meilleure visibilité et un suivi plus précis des opérations.

Deux types de formats sont pris en charge :

• les formats d’extraits bancaires comme CAMT052 et MT942,

• les API de banques et les fournisseurs de sites financiers comme Afterbank en Espagne. Cette demande concerne principalement le marché espagnol.

Depuis le menu Administration — Paramètres Généraux, décochez l'option Intraday désactivé sous l'entrée Module : Administration — Importer Fichiers Bancaires pour activer l'importation des relevés intraday sur la plate-forme.

Les options liées à l'Intraday peuvent être définies depuis le menu Espace Bancaire — Paramétrage — Paramétrage Agence.

Ce paramétrage s'effectue au niveau global, banque, agence ou pays de l'agence.

Le rapprochement dans la Trésorerie fonctionne de la même manière que pour les relevés standard. Cependant, l'option Intraday doit être activée dans la fonction Rapprochement Automatique.

Améliorations du Tableau de Bord

Des possibilités de personnalisation et de nouvelles options d'affichage ont été ajoutées pour vous permettre d'adapter les Widgets et le Tableau de Bord à vos besoins spécifiques :

• fréquence d’actualisation

• affichage de 1 à 4 KPI dans le même widget

• affichage du solde d’un compte (permet un affichage par société, banque, etc.)

• possibilité de modifier le nom d'un KPI

• couleurs personnalisées

• styles de widget

• ligne simple

• jauge en arc

• jauge circulaire

• jauge radiale

• jauge linéaire

• définition des couleurs de jauge (continues/par plage)

• modification du Tableau de Bord en un clic

• affichage de 1 à 4 colonnes par ligne

• division de colonnes en 2 ou 3 sous-colonnes

Nouveaux identifiants BEI et NCC

Deux nouveaux identifiants prédéfinis ont été ajoutés pour répondre aux besoins spécifiques de certains formats d’échange : BEI (Business Entity Identifier) et NCC (National Clearing Code).

Note : vous pouvez modifier les informations complémentaires des éléments prédéfinis en activant l’option Eléments de debug depuis le menu Administration — Paramètres Généraux.

Ajout de l'instruction INST

L'instruction INST a été ajoutée au formulaire de création/modification des paiements, afin de traiter les transferts de fonds SEPA instantanés.

La table de Transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY doit être définie au préalable dans Sage XRT Common Services.

Gestion des Certificats de dépôt

Le module Financements & Placements vous permet d’enregistrer, de suivre et de gérer facilement vos certificats de dépôt.

Vos achats et vos ventes partielles et totales sont ainsi pleinement intégrés à la plate-forme Sage XRT Solution.

Calcul d'intérêts régulés

Pour les remboursements anticipés d’opérations in fine, vous pouvez désormais choisir le calcul d’intérêts régulés, c’est-à-dire à partir du montant remboursé et de la période entre la date de départ de la transaction initiale et la date de remboursement anticipé.

Les frais et taxes de ces transactions peuvent aussi être calculés à partir de ces intérêts régulés.

Taux Prédéterminé

L'option Prédéterminé a été ajoutée à l'onglet Capital pour les transactions à terme et les crédits-bails.

Le taux appliqué tient compte du choix défini pour chacun des deux onglets concernés (Capital et Intérêts).

Bases de calcul différenciées

Vous pouvez appliquer une base de calcul différente pour la transaction elle-même, pour les périodes rompues, et pour les intérêts régulés.

Lignes de Financement/Placement

De nouvelles possibilités de saisie ont été ajoutées pour les Lignes de Financement et de Placement.

• Vous pouvez maintenant diminuer le montant global de l’autorisation, même si la Ligne de Financement/Placement est en cours d’utilisation. Vous devez modifier le montant dans le tableau de l’onglet Caractéristiques, enregistrer votre saisie, puis enregistrer la Ligne de Financement/Placement.

• Dans une transaction associée à une Ligne de Financement/Placement, l’onglet Intérêts vous permet désormais de retrouver les valeurs de la ligne en question.

Ajout d'un champ Classe d'actif

Pour chaque instrument, le champ Classe d’actif vous permet de distinguer des transactions en particulier.

Ainsi, l’information du champ Classe d’actif peut devenir un axe d’analyse dans les grilles, comme dans les rapports portlets (Encours, Annexe du Bilan, Intérêts courus et Journal des Sicav).

Encours à date dans les grilles

Pour chaque instrument, vous pouvez afficher l’encours à une date précise grâce à une nouvelle condition de filtre.

Sous-total par dimension dans l'Annexe du bilan

Pour chaque instrument, vous pouvez afficher dans l'Annexe du Bilan un sous-total par dimension lorsque l’option Afficher Totaux uniquement est activée.

Nouvelles colonnes dans le rapport Intérêts courus

Toutes les dimensions sont à présent disponibles en tant que colonnes dans le rapport Intérêts courus.

Les colonnes Compte Intérêts (code du compte) et IBAN Compte Intérêts y figurent également.