Sage XRT Solution 2024 R1

Intégration de l'IA (Bêta)

Sage XRT Solution intègre désormais l'IA, sous la forme d'un Chatbot, disponible sur le Centre d'Aide.

Depuis le site https://sxa-onlinehelp.sage.com, cliquez sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit des pages.

Posez votre question dans la fenêtre de conversation. Le Chatbot parcourt le contenu du Centre d'Aide pour vous apporter une réponse.

Pour plus d'informations, consultez la page dédiée au Chatbot.

Ajout d'une entité Catégorie de Contrepartie

Vous pouvez désormais créer et gérer des Catégories de Contrepartie. Cette nouvelle entité vous permet de classer et d'organiser les contreparties des modules Paiements et Financements & Placements.

Vous pouvez définir les personnes autorisées à accéder aux informations de chaque catégorie, les modifier ou les supprimer.

Affichage de Zones Utilisateur dans les modules

Les Zones Utilisateur liées à un paramètre de base (Compte, Contrepartie, etc.) s’affichent désormais directement dans les grilles des modules.

Réorganisation des Politiques de Sécurité

On distingue désormais deux types de Politiques de Sécurité :

• Politique liée aux données

• Politique de Sécurité Fonctionnelle

Deux entrées distinctes ont été crées dans le menu Utilisateurs du module Administration.

Si vous avez paramétré une politique de sécurité dans la version précédente (par exemple, ALL RIGHTS), celle-ci a été automatiquement scindée en deux dans la version 2024 :

• une politique de sécurité pour les données (ALL RIGHTS_Sby)

• une politique de sécurité pour les fonctions (ALL RIGHTS)

Sécurité des comptes à débiter et à créditer

Des mesures de sécurité complémentaires sont implémentées pour les comptes utilisés dans les virements de trésorerie. Vous pouvez définir des niveaux d'accès spécifiques et autoriser uniquement certaines personnes à débiter ou créditer ces comptes.

Activation par défaut de l'option Utiliser pour Virement Trésorerie

L'option Utiliser pour Virement Trésorerie est désormais activée par défaut lors de la création de tout compte bancaire.

Modification des dates de transaction et de valeur des flux

Vous pouvez ajuster les dates associées aux flux de trésorerie résultant de vos transactions (paiements et virements de trésorerie). Lorsqu'une transaction est traitée par le module Paiements, vous pouvez ainsi en modifier la Date de Transaction et la Date de Valeur.

Transmettre une référence utilisateur comme Libellé de transaction

Pour chaque type de transaction (paiement, virement de trésorerie ou prélèvement SEPA), vous pouvez transmettre à la banque un libellé de transaction reprenant une référence utilisateur.

Cette information figurera dans la balise <EndToEndId> du fichier bancaire.

Nouvelle option Mode Centralisé

Un nouveau mode de centralisation des paiements permet de regrouper les transactions, sous les conditions suivantes :

• une ou plusieurs sociétés émettrices

• même banque

• même agence bancaire

• comptes différents

Pour utiliser ce mode, dans le module Administration, sélectionnez le menu Configuration — Paramètres Généraux, et activez l'option Utiliser service DTS en mode centralisé sous l'entrée Module : Trésorerie.

Génération et suppression des flux en rafale

Vous pouvez désormais générer ou supprimer en une seule opération les flux de plusieurs transactions du module Financements & Placements. Le mode opératoire et les règles de gestion restent inchangés, seule la possibilité de sélectionner plusieurs transactions d'une même sous-catégorie a été ajoutée.

Harmonisation des données dans l'Échéancier

Pour chaque sous-catégorie de transaction, l’affichage des données dans l’échéancier a été amélioré.

Grille des cours des SICAV

Pour plus de lisibilité, le Code Devise est désormais affiché pour chaque SICAV dans la grille des Cours SICAV.

Méthode CUMP pour les SICAV

Vous pouvez désormais utiliser la méthode CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) pour calculer les résultats de cession de SICAV. Ce nouveau mode de calcul doit être activé dans le menu Paramétrage Spécifique — Méthode d'évaluation du module Financements & Placements.

Nouvelles colonnes dans les rapports Portlets

De nouvelles informations sont disponibles dans les rapports Portlets Encours, Annexe du Bilan, Ligne Fin./Plac., Intérêts Courus :

• colonnes Description, Référence et Devise Rapport

• le cas échéant, nouveaux champs au niveau des filtres (Statut)

Nouvelle structure de l'Annexe du bilan

Dans sa présentation initiale, ce rapport Portlet présente à date l’encours et les intérêts payés de la transaction, et par période les amortissements.

A partir de cette version, il est désormais possible de présenter à date et pour chaque période l’encours, les intérêts à payer, l’amortissement et les intérêts.

Pour plus d'informations sur le rapport Annexe du bilan, consultez la rubrique Analyse des opérations.