Analyse des opérations

Le module vous propose quatre rapports portlets : Encours, Trésorerie Nette, Annexe du bilan et Intérêts courus. Ils permettent la mesure et l’arbitrage des opérations.

Vous pouvez accéder à ces rapports dans le menu Analyse - Portlets du module.

Pour personnaliser chacun de ces rapports, complétez les onglets Paramètres Filtre et Paramètres Vue.

Le résultat s'affiche dynamiquement au bas de l'écran dans une grille simple pour l'option d'affichage Défaut ou dans la visionneuse pour l'option Rapport.

Vos données s'affichent sous forme de grille par défaut, mais vous pouvez également choisir une forme Graphique dans l'onglet Paramètres Vue.

Les catégoriesFermé Ensemble d'éléments qui sert à éclater ou regrouper flux, codes budgétaires et transactions. et sous-catégories de l'onglet Paramètres Filtre, comme les dimensionsFermé Type de donnée organisant l'affichage des informations dans un tableau. de l'onglet Paramètres Vue constituent des niveaux de regroupement des données qui facilitent leur analyse.

Le Rapport Encours présente le montant total et global des financements et placements comptabilisés à une date donnée et non remboursés.

En associant une ou plusieurs Dimensions au graphique, vous pouvez par exemple connaître la répartition des opérations de Financements & Placements par type de taux ou par deviseFermé Monnaie étrangère..

Dans une entreprise, la trésorerie nette est un instrument de mesure de l'équilibre financier. Elle est un baromètre de la situation financière car elle correspond aux disponibilités à vue, c'est-à-dire aux sommes d'argent mobilisables à court terme.

Le Rapport Trésorerie nette présente les positions bancaires, intragroupes, financements, placements dans la devise d'édition et permet de visualiser différents niveaux de disponibilités.

Par regroupement, vous y retrouvez les informations suivantes :

  • La position bancaire : Autorisation de découvert + Soldes des comptes bancaires en lien avec la demande
  • La position de financement/placement : Autorisation de crédit - Encours des financements + Encours des placements
  • La position intragroupe : Autorisation de découvert + Soldes des comptes bancaires en lien avec la demande
  • La disponibilité immédiate : Disponible bancaire + Autorisation de crédit – Encours de financement
  • La disponibilité théorique : Disponible bancaire + Position de financement / placement + Position intragroupe
  • La disponibilité réelle : Soldes bancaires – Encours de financement + Encours de placement + Soldes intragroupes

Ce rapport permet de recenser toutes les sous-catégories du module en mettant en évidence le montant, l’encours à date, les intérêts à payer et les éventuels remboursements et intérêts liés.

Le rapport Annexe du bilan vous offre également la possibilité de visualiser les futurs encaissements et décaissements : vous définissez des périodes pour les prochains remboursements et intérêts et le rapport affiche les prévisions des montants correspondants.

Ce rapport permet de lister, à date ou pour une période, tous les montants des intérêts, à recevoir et à payer, courus, échus et payés en avance.

Le rapport Intérêts courus vous offre la possibilité de visualiser de façon détaillée les transactions renégociées.

Retrouvez plus d'informations sur les principes du Reporting et les types de rapport dans la section Fonctionnement Global de votre Centre d'Aide.