Certificat de dépôt

Le module Financements & Placements vous permet de mettre en place des instruments financiers. Ainsi, vous pouvez gérer vos certificats de dépôt ainsi que leurs reventes partielles ou totales.

Paramétrage spécifique

Avant de saisir votre certificat de dépôt; vous devez paramétrer deux éléments propres à cet instrument.

Vous devez créer les types de transaction pour l'achat et la vente de certificats de dépôt.

  1. Ouvrez le sous-menu Type de transaction et cliquez sur le bouton Créer. Le formulaire de nouveau code s'affiche.

Une capture d'écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Complétez les champs obligatoires.

  2. Créez le Code de votre type de transaction.

  3. Sélectionnez Placement comme Catégorie et Achat Certificat de Dépôt comme Sous-catégorie.

  4. Enfin complétez les champs et les onglets qui en dépendent.

  5. Enregistrez votre nouveau type de transaction.

  6. Renouvelez cette procédure afin de créer le type Vente pour vos certificats de dépôt. A l'issue du processus, les deux types de transaction Achat et Vente sont disponibles dans le formulaire de saisie de certificat de dépôt.

Saisie

  1. Pour saisir ce type de financement, dans le menu Entités du module Financements & Placements, cliquez sur l’entrée de menu Certificat de dépôt .

    La liste des éventuelles opérations apparaît.

  2. Cliquez sur le bouton Créer.

    Dans le formulaire qui s'ouvre, les différentes informations à saisir sont regroupées par onglet.

  3. Complétez les onglets et enregistrez votre certificat de dépôt.

Important

Certains onglets sont spécifiques à un instrument, vous trouverez des précisions sur les onglets généraux dans la rubrique Principes de saisie.

Particularités

La plate-forme vous permet de gérer également la revente partielle et totale de vos certificats de dépôt.

  1. Dans la liste des certificats de dépôt, sélectionnez celui dont vous souhaitez revendre des parts.

  2. Ouvrez le menu Plus et cliquez sur Créer Vente.

  3. Complétez les informations et enregistrez votre saisie pour finaliser la vente sur la plate-forme.

Votre vente est automatiquement répercutée sur l’achat d’origine. Le montant du remboursement à l’échéance est recalculé en fonction du nombre de parts restantes, ainsi que les éventuels intérêts de la transaction d’achat.