Autres éléments de paramétrage
Tous les éléments de la Plate-forme utilisés par le module Financements & Placements doivent être définis dans le Paramétrage général, ou à partir du menu Paramétrage - Spécifique dans les différents modules interagissant avec Financements & Placements :
- Calendrier
- Portefeuille
Collection personnalisable d'actifs financiers.
- Dossier Collection personnalisable d'actifs financiers pouvant être rattachée à une devise, une société ou une contrepartie.
- Code budget
- Code flux
- Type transaction
Info
Les Codes Flux doivent être définis avant les Types Transactions.
Gestion des flux
La gestion des éventuels flux à générer lors des opérations du module Financements & Placements dépend du type de transaction. Elle s'effectue dans le paramétrage du Type Transaction :
- Pour définir les flux, rendez-vous dans l'entrée Type Transaction du menu Paramétrage Spécifique.
-
Dans le formulaire de création/modification, activez ou désactivez l'option Générer flux.
Définie à Oui : tous les flux paramétrés dans l'onglet Flux Trésorerie (et Flux Intragroupe le cas échéant) sont automatiquement générés pour les opérations de ce type.
Définie à Non : vous pouvez sélectionner, compléter les flux de chaque opération de ce type. A la validation de l'opération, une fenêtre vous invitera à définir la gestion des flux. Vous pouvez y choisir la période de génération.
- Complétez le formulaire du Type de transaction et enregistrez-le. Chaque opération utilisant ce type de transaction partagera sa gestion des flux.
Info
La gestion des flux de sicav comporte des particularités : pour plus de détails, consultez la rubrique consacrée aux sicav.
Exemple de Code Flux : Emprunt Amortissable
| Code | Libellé |
|---|---|
| TBSUBS | SOUSCRIPTION EMPRUNT AMORTISSABLE |
| TBMATU | ECHEANCE EMPRUNT AMORTISSABLE |
| TBINTC | INTERETS POSITIFS EMPRUNT AMORTISSABLE |
| TBINTD | INTERETS NEGATIFS EMPRUNT AMORTISSABLE |
| TBTAX | TAXES EMPRUNT AMORTISSABLE |
| TBFEE | FRAIS EMPRUNT AMORTISSABLE |
