Gestion des opérations de change comptant

Avant de saisir un achat ou une vente de change comptant Accord entre deux parties pour acheter une devise contre la vente d'une autre devise à un prix convenu pour un règlement immédiat. Le taux de change auquel la transaction est effectuée est appelé taux de change au comptant., vérifiez que vous avez bien créé les codes transaction correspondants ainsi que les flux qui en découlent, comme expliqué dans la rubrique Création de change comptant.

Saisie d'opérations

Pour saisir une opération de change comptant, rendez-vous dans le module Trésorerie et sélectionnez le sous-menu Change comptant du menu Entités.

Cliquez sur Créer pour ouvrir le formulaire de création.

Vous devez spécifier le code de transaction correspondant et compléter l'onglet Informations Générales.

Complétez ensuite l'onglet Caractéristiques.

Les flux générés dépendent des éléments saisis et du paramétrage du code transaction.

Visualisation des changes comptant

Pour voir les opérations de change comptant et leurs flux, rendez-vous dans le module Trésorerie et sélectionnez le sous-menu Change comptant du menu Entités. La vue par défaut des opérations de change comptant regroupe par devise de primaire tous ceux qui ont été saisis.

Dans cette vue, cliquez sur le petit triangle en début de ligne pour développer et accéder au détail des flux de chaque transaction.