Paramétrage du change comptant

Avant de saisir un achat ou une vente de change comptant Accord entre deux parties pour acheter une devise contre la vente d'une autre devise à un prix convenu pour un règlement immédiat. Le taux de change auquel la transaction est effectuée est appelé taux de change au comptant., vous devez définir les codes transaction correspondants ainsi que les flux qui en découlent.

Pour cela, rendez-vous dans le module Trésorerie et sélectionnez le sous-menu Type Transaction du menu Paramétrage – Spécifique.

Cliquez sur Créer pour ouvrir le formulaire de création.

Complétez les champs.

Sélectionnez les éléments suivants dans la liste déroulante correspondante :

• Change comptant comme Catégorie

• Achat ou Vente comme Sous-catégorie

• le nombre de jours pour la date de livraison des devises

Positionnez l'option Flux intragroupes à Oui, indiquez un Code flux et éventuellement un Libellé et un Code budget.

Pour l'option Code Miroir, indiquez le code transaction lié à ce type de transaction (achat et vente).

En l’absence de gestion intragroupe et miroir, indiquez un Code flux pour chaque ligne de flux et éventuellement un Libellé et un Code budget.