Mise en place

La fonctionnalité Budget de Trésorerie fait partie du module Trésorerie mais nécessite une licence particulière.

Paramétrage commun

Le module Trésorerie et sa fonctionnalité Budget de Trésorerie utilisent les données de la plate-forme Sage XRT Solution, ces données doivent donc être saisies et paramétrées avant de commencer.

Pour cela, rendez-vous dans le module Paramétrage.

Vérifiez pour chaque menu que les données précisées sont bien définies :

  • Menu Paramétrage : devises, et pays.
  • Menu Banque : banques, agences bancaires et codes interbancaires.
  • Menu Société : sociétés, comptes, comptes comptables et natures comptables.

Budget de Trésorerie

Au sein du module Trésorerie, la fonctionnalité rassemble les sous-menus suivants :

  • Budget de Trésorerie dans le menu Gestion.
  • Exercice Budgétaire, Révision Budget et Filtre Budget de Trésorerie dans le menu Paramétrage - Autre.
  • Console Budget dans le menu Analyse - Portlets, ainsi que Filtre Console Budget et Structure Console Budget dans Paramétrage - Analyse.

Pour utiliser la fonctionnalité, vous devez créer un exercice budgétaire sur Sage XRT Solution et y importer vos données budgétaires au format Excel.

Info

La plate-forme met à votre disposition une Console Budget afin de suivre et d'analyser votre budget. Pour découvrir ses indicateurs et options, consultez la rubrique Console Budget.

Création d'un exercice

La première étape du paramétrage du Budget de Trésorerie, c'est la création d'un exercice budgétaire sur la plate-forme.

Pour cela, rendez-vous dans le sous-menu Exercice Budgétaire du menu Paramétrage - Autre. Le bouton Créer vous permet d’ouvrir le formulaire de création-modification des exercices.

Une capture d’écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

L'exercice budgétaire est défini par une période et par des codes pour son nom (Code), pour la société et pour la devise. Complétez ces champs et enregistrez votre nouvel exercice. Il apparaît dans la liste des exercices.

Import du budget Excel

La deuxième étape de paramétrage consiste à intégrer votre budget Excel à la plate-forme.

  1. Dans le menu Gestion du module Trésorerie, cliquez sur Budget de Trésorerie.

  2. Dans l'onglet Configuration Entités, sélectionnez votre budget et associez-y votre feuille Excel.

  3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour que votre feuille soit importée.

Votre Budget de Trésorerie s'affiche dans la partie inférieure de l'écran.

Important

Les informations qui ne peuvent être interprétées, apparaissent sur fond rouge dans les cellules. Pour rectifier ces informations, consultez la rubrique Fonctionnement du Budget de Trésorerie.