Sage XRT Solution 2024 R1

Integración de la IA (Beta)

Sage XRT Solution ahora integra la IA, en forma de un Chatbot, disponible en el Centro de Ayuda.

Desde el sitio https://sxa-onlinehelp.sage.com, haga clic en el icono de chat en la esquina inferior derecha de las páginas.

Haga su pregunta en la ventana de conversación. El Chatbot recorre el contenido del Centro de Ayuda para proporcionarle una respuesta.

Para obtener más información, consulte la página dedicada al Chatbot.

Categorías de contrapartida

Se pueden crear y gestionar Categorías de contrapartida. Dichas categorías permiten clasificar y organizar las contrapartidas de los módulos Pagos y Operaciones Financieras.

Asimismo, se puede definir quién puede acceder a la información de cada categoría, modificarla o eliminarla.

Visualización de zonas de usuario en los módulos

Las zonas de usuario asociadas a un parámetro principal (Cuenta, Contrapartida, etc.) ahora aparecen directamente en las listas de los módulos.

Reorganización de las políticas de seguridad

Ahora hay dos tipos de políticas de seguridad:

• Política de seguridad referente a los datos.

• Política de seguridad funcional.

En el menú Usuarios del módulo Administración, se han creado dos opciones diferentes.

Las políticas de seguridad que se hayan configurado en la versión anterior (por ejemplo, ALL RIGHTS), se dividen automáticamente en dos en la versión 2024:

• una política de seguridad para los datos (ALL RIGHTS_Sby);

• una política de seguridad para las funciones (ALL RIGHTS).

Seguridad en las cuentas de abono y de cargo

Se han adoptado medidas de seguridad adicionales para las cuentas utilizadas en las transferencias de tesorería. Se pueden establecer niveles de acceso específicos y definir quiénes podrán realizar cargos y abonos en dichas cuentas.

Activación predeterminada de la opción Utilizar para transferencias de tesorería

La opción Utilizar para transferencias de tesorería aparece activada de forma predeterminada al crear una cuenta bancaria.

Modificación de las fechas de operación y valor de los flujos

Se pueden ajustar las fechas asociadas a los flujos de tesorería resultantes de las transacciones (emisión de pagos y transferencias de tesorería). De esta forma, cuando el módulo Pagos procesa una transacción, se puede modificar su Fecha de operación y su Fecha valor.

Transmitir una referencia de usuario en la descripción de la transacción

Para cada tipo de transacción (emisión de pagos, transferencia de tesorería o adeudo directo SEPA), se puede transmitir al banco una descripción de la transacción que incluye una referencia de usuario.

Dicha información figurará en la etiqueta <EndToEndId> del archivo bancario.

Nueva opción Modo centralizado

Un nuevo modo de centralización de los pagos permite agrupar las transacciones, atendiendo a las siguientes condiciones:

• una o varias sociedades emisoras;

• mismo banco;

• misma agencia bancaria;

• cuentas diferentes.

Para poder utilizar esta opción, en el módulo Administración, hay que acceder al menú Configuración>Configuración general y marcar la opción Utilizar el servicio DTS en modo centralizado, bajo la opción Módulo: Tesorería.

Generación y eliminación de flujos en bloque

Ahora, se pueden generar o eliminar, de una sola vez, los flujos de varias transacciones del módulo Operaciones Financieras. El modo operativo y las reglas de gestión no sufren ningún cambio, solo se ha añadido la posibilidad de seleccionar varias transacciones de una misma subcategoría.

Unificación de los datos en el cuadro de vencimientos

Se ha optimizado la visualización de los datos en el cuadro de vencimientos para cada subcategoría de transacción.

Lista de cotizaciones de Valores

Para mayor claridad, en la lista de Cotizaciones de valores ahora figura el Código divisa para cada Valor.

Método CUMP para los Valores

Se puede utilizar el método CUMP (Coste Unitario Medio Ponderado) para calcular los resultados de venta o traspaso de Valores. Este nuevo modo de cálculo se activa en el menú Configuración - Detalles del módulo > Método de valoración de resultados de valores del módulo Operaciones Financieras.

Nuevas columnas en los informes de portlets

En los informes de portlets Riesgos, Anexos del balance, Líneas de crédito/inversión e Intereses devengados, hay nueva información disponible:

• columnas Descripción, Referencia y Divisa del informe;

• nuevos campos en los filtros (Estado), en su caso.

Nueva estructura de Anexos del balance

En su versión inicial, este informe de portlet presentaba, por fecha, el importe pendiente y los intereses pagados de la transacción; y, por período, las amortizaciones.

A partir de esta versión, puede figurar, por fecha y por período, el importe pendiente, los intereses a pagar, la amortización y los intereses ligados a la amortización.

Para obtener más información sobre el informe Anexos del balance, se puede consultar el apartado Análisis de las operaciones.