Valores
En el módulo Operaciones Financieras se pueden utilizar diferentes instrumentos financieros.
Antes de la configuración específica y la introducción del instrumento financiero Valores, hay que realizar una configuración general.
Configuración específica
Esta configuración consiste en establecer los elementos específicos de Valores.
Para ello, hay que acceder al menú Configuración - Detalles del módulo.
Código de valores
-
Para crear un Código de Valores, hay que seleccionar el submenú con el mismo nombre y, en la pantalla que aparece, hacer clic en Crear.
Aparece el formulario de entrada del nuevo código.
-
Hay que completar los campos obligatorios del formulario.
El Código ISIN corresponde al identificador único y oficial asignado a cada valor.
Se puede elegir un Código y una Descripción libremente.
La Clase de activo debe personalizarse con anterioridad (Código y Descripción) en el menú con el mismo nombre. Sirve para ayudar a organizar los diferentes Valores.
-
Al guardar los cambios, el nuevo código de valores estará disponible en el formulario de entrada de valores.
Método de valoración de resultados de valores
Este método corresponde al modo de cálculo del resultado de cesión.
La Cesta sirve para atribuir un método de evaluación a algunos valores, según sus características. De esta forma, las cestas permiten generar varios métodos para un mismo valor.
-
Hay que acceder a la opción Método de valoración de resultados de valores del menú Configuración - Detalles del módulo y, en la pantalla que aparece, hacer clic Crear. Aparece el formulario de entrada del nuevo método.
-
Hay que completar los campos obligatorios del formulario.
Pueden utilizarse varios métodos de evaluación para un mimos valor; el Código de cesta sirve para reagrupar las operaciones por método de valuación. Hay que seleccionar los valores y completar los campos correspondientes.
-
Al guardar la cesta, su código figurará en el formulario de entrada de valores.
Cotizaciones de valores
-
Para crear una Cotización de valores, hay que seleccionar el submenú con el mismo nombre y, en la pantalla que aparece, hacer clic en Crear. Aparece el formulario de creación.
-
Hay que completar los campos obligatorios del formulario.
-
Al guardar los cambios, la nueva cotización de valores figurará en el formulario de entrada de valores.
Tipo de transacción
Hay que configurar los tipos de transacción para la venta y la compra de valores.
-
Para ello, hay que acceder al submenú Tipo de transacción y, en la pantalla que aparece, hacer clic en Crear. Aparece el formulario de entrada del nuevo código.
-
Hay que completar los campos obligatorios del formulario.
Hay que indicar el Código del tipo de transacción.
Hay que seleccionar Inversión como Categoría y el sentido Compra de valores o Venta de valores como Subcategoría.
-
Por último, hay que completar los campos y las pestañas correspondientes.
-
Al guardar los cambios, el nuevo tipo de transacción estará disponible en el formulario de entrada de valores.
Entrada
-
Para introducir un valor, hay que seleccionar Valores en el menú Entidades. En la lista figura las operaciones existentes para poder realizar el seguimiento de las transacciones de compra, de venta y del cálculo de las plusvalías (o minusvalías) resultantes de las cesiones.
-
Hay que hacer clic en Crear.
En el formulario que aparece en pantalla, la información que hay que introducir se reagrupa en diferentes pestañas.
-
Hay que completar los datos de las diferentes pestañas teniendo en cuenta las particularidades de la transacción.
Importante
Algunos instrumentos presentan pestañas específicas. En el apartado Aspectos generales, se ofrece información detallada sobre las pestañas generales.
Particularidades
En la pestaña Información general, apartado Participantes, hay que seleccionar el código Cesta para automatizar la introducción de datos: los demás campos del apartado se completarán automáticamente.
En la pestaña Resolución, los flujos aparecen tal y como se definieron en el Tipo de transacción de los valores.
Respecto a la compra, la opción de cuentas bancarias siempre está disponible, independientemente de la selección realizada para la generación de los flujos en el Tipo de transacción. De este modo, se evita cualquier repercusión indebida en los saldos, sobre todo en caso de compra de cartera.
Respecto a la venta, en la pestaña Resolución hay disponibles otras posibilidades. La opción Separar + y - valías sirve para separar la plusvalía (o minusvalía) del importe de la cesión.
