Descuentos

En el módulo Operaciones Financieras se pueden utilizar diferentes instrumentos financieros.

Antes, hay que realizar una configuración general.

Configuración previa

Primero, hay que crear los códigos de transacción de descuento, así como los códigos flujo.

Para ello, hay que acceder al módulo Operaciones Financieras, seleccionar el menú Configuración - Detalles del módulo, y hacer clic en la opción Tipo de transacción.

En el formulario de creación, hay que seleccionar Financiación como Categoría y Descuento como Subcategoría, y completar el resto de datos de la pestaña General.

En la pestaña Flujos de tesorería o Flujos interco, los códigos de flujo disponibles son los mismos que para cualquier transacción de tipo In Fine, solo no figuran los flujos de vencimiento, de reembolso anticipado y de penalización.

Entrada

1. Para introducir una operación financiera de tipo Descuento, hay que acceder al menú Entidades y seleccionar la opción Descuento. Aparece la lista de las operaciones existentes.

2. Hay que hacer clic en Crear. En el formulario que aparece en pantalla, la información que hay que introducir se agrupa en diferentes pestañas.

3. Hay que completar los datos de las diferentes pestañas teniendo en cuenta las particularidades de la transacción.