Otros elementos de configuración

Todos los elementos de la Plataforma que utilice el módulo Operaciones Financieras hay que definirlos en la función Configuración general, o partir del menú Configuración - Detalles del módulo de los diferentes módulos relacionados con Operaciones Financieras:

• Calendarios
• Portfolio Grupo personalizable de activos financieros.
• Carpeta Grupo personalizable de activos financieros que pueden asociarse a una divisa, una sociedad o una contrapartida.
• Códigos presupuestarios
• Códigos flujo
• Tipo de transacción

Gestión de los flujos

La gestión de los flujos que se generen durante las operaciones del módulo Operaciones Financieras depende del tipo de transacción. Dicha gestión se realiza desde la configuración del Tipo de transacción:

1. Para definir los flujos, hay que seleccionar la opción Tipo de transacción del menú Configuración - Detalles del módulo.

2. En el formulario de creación/modificación, hay que activar o desactivar la opción Generar flujos.

Si se posiciona en Sí, todos los flujos configurados en la pestaña Flujos de tesorería (y Flujos interco, en su caso) se generan automáticamente para las operaciones de este tipo.

Si se posiciona en No, se opta por completar los flujos de cada operación de este tipo. Al confirmar, aparecerá una ventana para definir la gestión de los flujos. En ella, se puede elegir el período de generación.

3. Hay que completar y guardar el formulario correspondiente al Tipo de transacción. La gestión de los flujos será la misma para cada operación que utilice dicho tipo de transacción.

Ejemplo de Código flujo: préstamo amortizable

Código	Descripción
TBSUBS	CONTRATACIÓN PRÉSTAMO AMORTIZABLE
TBMATU	VENCIMIENTO PRÉSTAMO AMORTIZABLE
TBINTC	INTERESES POSITIVOS PRÉSTAMO AMORTIZABLE
TBINTD	INTERESES NEGATIVOS PRÉSTAMO AMORTIZABLE
TBTAX	IMPUESTOS PRÉSTAMO AMORTIZABLE
TBFEE	GASTOS PRÉSTAMO AMORTIZABLE

Ejemplo de transacción y códigos flujos asociados