Gestión de las operaciones de cambio al contado

Antes de introducir una compra o venta de cambio al contado Acuerdo entre dos partes para comprar una divisa contra la venta de otra divisa a un precio acordado para un pago inmediato. El tipo de cambio al que se realiza la transacción se llama tipo de cambio al contado., hay que comprobar que se hayan creado correctamente los códigos de transacción correspondientes y los flujos resultantes, como se se explica en el apartado Creación de cambio al contado.

Entrada de operaciones

Para introducir una operación de cambio al contado, hay que acceder al módulo Tesorería, seleccionar el submenú Cambio al contado del menú Entidades.

Hay que hacer clic en Crear para acceder al formulario de creación.

Hay que indicar el código de transacción correspondiente y completar los datos de la pestaña Información general.

A continuación, se completa la pestaña Características.

Los flujos que se generen dependerán de los elementos introducidos y de la configuración del código de transacción.

Vista de cambios al contado

Para ver las operaciones de cambio al contado y sus flujos, hay que acceder al módulo Tesorería, seleccionar el submenú Cambio al contado del menú Entidades. En la vista predeterminada de las operaciones de cambio al contado, se agrupan todas las divisas introducidas como divisa principal.

En esta vista, hay que hacer clic en el icono en forma de flecha, situado al inicio de la fila, para desarollar y acceder al detalle de los flujos de cada transacción.