Configuración del cambio al contado

Antes de introducir una compra o venta de cambio al contado Acuerdo entre dos partes para comprar una divisa contra la venta de otra divisa a un precio acordado para un pago inmediato. El tipo de cambio al que se realiza la transacción se llama tipo de cambio al contado., hay que definir los códigos de transacción correspondientes y los movimientos resultantes.

Para ello, hay que acceder al módulo Tesorería y seleccionar el menú Configuración – Detalles del módulo y, a continuación, el submenú Tipo de transacción.

Hay que hacer clic en Crear para acceder al formulario de creación.

Completar los campos del formulario.

Seleccionar los elementos siguientes en la lista desplegable correspondiente:

• Cambio al contado como Categoría.

• Compra o Venta como Subcategoría.

• El número de días para la fecha de entrega de divisas.

Para una gestión interco., hay que posicionar la opción Flujos interco en Sí, e indicar un Código flujo y, si fuera necesario, una Descripción y un Código presupuestario.

Para la opción Código espejo, se indica el código de transacción asociado a este tipo de transacción (compra y venta).

Si no hay gestión interco. o espejo, hay que indicar un Código flujo para cada línea de flujo y, si es necesario, una Descripción y un Código presupuestario.