Sage XRT Solutions

Mettre à jour les transactions.

Succursale d'une banque sur un secteur géographique.

Données de même nature regroupées pour obtenir un résultat global dans un tableau statistique.

Remboursement périodique d'un emprunt dont le capital remboursé est le même pour chaque annuité.

Remboursement périodique d'un emprunt dont la somme des intérêts et du capital est toujours la même.

Solde d'une opération financière à un moment donné.

Ensemble d'éléments qui sert à éclater ou regrouper: flux, codes budgétaires et transactions.

Champ permettant de recueillir des informations non utilisées par le logiciel, qui évite les erreurs d’importation.

Accord entre deux parties pour acheter une devise contre la vente d'une autre devise à un prix convenu pour un règlement immédiat. Le taux de change auquel la transaction est effectuée est appelé taux de change au comptant.

Combinaison personnalisable de caractères alphanumériques représentant le rattachement d’un flux à une catégorie d'activité.

Identifiant du type de mouvement.

Fonction visant à obtenir le nombre de valeurs non nulles d'un ensemble de données.

Fonction visant à obtenir le nombre de valeurs non nulles uniques d'un ensemble de données.

Propriété ou combinaison de propriétés liées par un opérateur logique qui détermine l'obtention d'un résultat.

Paramètre optionnel qui permet de définir une situation pour qu'elle déclenche une action spécifique.

Personne physique ou morale qui prend part à une opération financière.

Tableau à deux entrées permettant d'établir une équivalence entre deux informations.

Date d'enregistrement par la banque d'une opération dans sa comptabilité.

Date de prise en compte d'une opération bancaire dans le solde.

Déplacement horizontal ou vertical d'un élément graphique à l'écran.

Personne transférant un pouvoir ou une fraction de sa compétence à une personne tierce en vue de lui faire exécuter une mission.

Personne investie d’un pouvoir que lui transfère le délégant, en vue d’exécuter une mission. Elle agit au nom et pour le compte du délégant.

Monnaie étrangère.

Type de donnée organisant l'affichage des informations dans un tableau.

Collection personnalisable d'actifs financiers pouvant être rattachée à une devise, une société ou une contrepartie.

Récapitulatif chronologique et périodique des facturations des comptes bancaires ou intragroupes.

Enregistrement d'une opération dans les comptes comptables.

Somme totale des fonds représentant les actifs et les passifs qu'une entreprise possède ou a empruntés à un moment donné. Il peut s'agir de soldes de comptes, de stocks, de financements ou d'investissements.

Technique de gestion bancaire de la trésorerie d'un groupe qui permet de centraliser la gestion des flux financiers issus de plusieurs filiales, en équilibrant les différents comptes.

Outil restituant les flux et soldes qui permettent de déterminer la trésorerie dont dispose l'entreprise sur ses comptes à un instant T.

Fonction traitant un ensemble d'informations pour en extraire un sous-ensemble d'informations pertinentes.

Mouvement de fonds entrant et sortant entre l'entreprise et l'extérieur.

Structure informatique de l'identifiant d'un compte qui suit un modèle normalisé.

Espace de saisie comportant une série de champs à compléter.

Fin de la période d'accès aux fonctions.

Identifiant Créancier SEPA. Donnée obligatoire pour tout créancier souhaitant émettre des prélèvements SEPA, permettant de l'identifier de manière unique.

Intérêts payés en fin de période.

Intérêts payés en début de période.

Qui concerne les relations entre les différentes filiales d'un même groupe.

Nombre de jours entre la date d'opération et la date de valeur.

Registre de toutes les opérations effectuées par les utilisateurs dans le logiciel.

Montant du crédit accordé par un établissement de crédit pour les placements.

Montant du crédit accordé par un établissement de crédit pour les financements.

Registre de tous les incidents détectés par le logiciel.

Consentement du débiteur aux futures opérations de prélèvement SEPA, signé par le débiteur et conservé par le créancier.

Valeur positive ou négative à ajouter à la valeur d'origine pour obtenir la valeur finale.

Ensemble défini de données, de caractéristiques types visant à servir de référence ou de base.

Elément constitutif d'une plate-forme correspondant à une fonctionnalité du métier.

Type de transaction codifié par la norme ISO 20022 dans les échanges de données électroniques.

Elément qui crée la relation logique entre deux propriétés de condition.

Schéma des diverses sociétés d'un groupe, et de leurs rapports mutuels.

Virement à un tiers.

Rythme de remboursement d'un emprunt, défini par contrat, d'une partie des intérêts ou d'un capital emprunté, jusqu'à l'extinction de la dette.

Situation dans laquelle les périodes de début et de fin d'une opération financière ne correspondent pas à la périodicité fixée dans le contrat, elles sont plus courtes et le calcul de leur échance en est modifié.

Rythme des échéances d'une opération financière défini par contrat.

Bourse sur laquelle titres et devises peuvent être achetés et vendus.

Limite maximum.

Limite minimum.

Architecture informatique qui accueille des modules et des services.

Ensemble des droits d'accès et d'actions accordés à un type d'utilisateurs.

Ensemble des comptes bancaires utilisés dans une opération de ZBA (Zero Balance Account).

Collection personnalisable d'actifs financiers.

Composant applicatif donnant accès à des applications de travail.

Contrat par lequel une personne, le délégant, donne pouvoir à une tierce personne, le délégataire, pour le représenter dans une opération déterminée, et d'agir en son nom et pour son compte dans cette perspective.

Mouvement dont le montant n'est pas certain. Statut du même nom.

Statut d'un mouvement dont le montant est certain.

Ensemble de vues, filtres, paramètres et tableaux de bord attribuable à tous les utilisateurs (profil public), à certains d'entre eux (profil groupe) ou à un seul (profil privé).

Reporter l'échéance finale d'une transaction financière, à cette occasion ses caractéristiques peuvent éventuellement être modifiées.

Comparaison des flux bancaires avec des écritures comptables ou avec des prévisions et validation de leur correspondance.

Statut d'une opération validée par la banque.

Prise en compte dans l'échelle d'intérêts des mouvements dont la date de valeur est antérieure à la période considérée.

Compte rendu des tâches effectuées.

Liste d'éléments ayant une caractéristique commune.

Récapitulatif chronologique et périodique des opérations enregistrées sur un compte bancaire.

Versement de tout ou partie du capital restant dû d'une transaction financière avant son échéance finale.

Fonctionnalité permettant de redéfinir la date d'échéance théorique en utilisant le calendrier correspondant.

Ensemble des autorisations d’accès (cf. politique de sécurité) rattachées à des utilisateurs.

Acronyme de Single Euro Payments Area. En français, espace unique de paiements en euros.

Entité dotée de la personnalité juridique, créée dans un but marchand, à savoir, produire des biens ou des services pour le marché, qui peut être une source de profit ou d'autres gains financiers pour son ou ses propriétaires.

Montant du solde d’ouverture qui inclut les opérations survenues depuis.

Subdivision de la catégorie.

Information précisant l'étape atteinte par un élément dans un traitement ou processus.

Ecriture en attente de rapprochement.

Outil proposé par certains tableurs pour générer un tableau de synthèse à partir d'une table de données brutes utilisant des fonctions mathématiques et des dimensions.

Page personnalisable qui rassemble informations et fonctions.

Opération automatique prévue par l'utilisateur.

Ensemble des fonds mobilisables à une date donnée.

Temps universel coordonné de référence utilisé dans un cadre international.

Transfert de fonds entre deux comptes au sein d'un même groupe.

Affichage personnalisable d'un ensemble organisé d'informations sous différentes formes.

Composant graphique, dynamique et optionnel qui présente des informations et propose des fonctions.

Processus de validation interne qui implique une ou plusieurs personnes.

Champ personnalisé par l'utilisateur, créé pour contrôler des informations spécifiques à certains domaines.