Sage XRT Advanced 3.2

Gestion des décimales lors de l'importation / exportation par structure

Trois champs ont été ajoutés au paramétrage des structures, pour permettre la gestion du nombre de décimales lors des opérations d'importation / exportation par structure.

Nombre de décimales

Ce champ offre la possibilité de définir le nombre de décimales pour les champs de type "Nombre" hors montants (Taux, Versions, Nombres dans l'entité Flux de Trésorerie, etc.).

Lors du processus d'exportation, un arrondi est appliqué selon la norme IEEE754 (standard 2008).

• Exact : le nombre exact de décimales dans le fichier d'importation ou enregistré dans la base de données de Sage XRT Advanced est appliqué.

• 1 à 9 : un nombre de 1 à 9 décimales est appliqué.

Séparateur décimal des montants

Ce champ vous permet de définir le symbole utilisé pour séparer le nombre entier de sa partie décimale.

• "." : point

• "," : virgule

• Aucun : sans séparateur

• Comme Décimal (par défaut) : l'option sélectionnée pour le champ Séparateur de décimales est appliquée.

Nombre de décimales des montants

Ce champ vous permet de définir un nombre de décimales spécifique pour les montants.

• Exact : le nombre exact de décimales dans le fichier d'importation ou enregistré dans la base de données de Sage XRT Advanced est appliqué.

• 1 à 9 : un nombre de 1 à 9 décimales est appliqué.

• Par Devise : le nombre de décimales saisi pour le paramétrage de la devise est appliqué.

• Comme Décimal (par défaut) :l'option sélectionnée pour le champ Nombre de décimales est appliquée.

Option "Remplacer" pour les importations par structure

Lors de l’importation d’un fichier par structure, Sage XRT Advanced vous permet de supprimer des données vérifiant une condition.

La condition doit être définie en amont et rattachée à la tâche d'importation (manuelle ou automatique).

Augmentation de la longueur de champ pour le type "Chaîne" dans les Zones Utilisateur

Vous pouvez désormais sélectionner une longueur de 512 caractères alphanumériques, au lieu de 256, pour les champs de type Chaîne.

Pièces jointes pour les comptes bancaires

Dans le module Paramétrage, vous pouvez désormais rattacher plusieurs documents au niveau des comptes bancaires.

Dans l'onglet Informations Générales, le bouton Ajouter de la rubrique Pièces Jointes vous permet de spécifier le type de fichier, de le sélectionner et de l'enregistrer sur la fiche du compte.

Simplification de l'arborescence des propriétés pour la configuration des vues

Lorsque vous cliquez sur le bouton Vue ou que vous sélectionnez l'action Modifier en regard du nom de la vue affichée, la zone de configuration apparaît.

Pour simplifier la définition de cette vue, l'affichage des chemins dans la colonne Propriété de l'onglet Colonnes a été amélioré.

Ajout d'une option de contrôle sur les dates pour les importations bancaires

Pour les importations bancaires, liées aux modules Trésorerie et Rapprochement, le contrôle des dates est désormais séparé du contrôle des soldes. Dans les Paramètres Généraux du module Administration, l'option Contrôle des soldes activé a été remplacée par deux nouvelles options.

Contrôle sur continuité des soldes

Lorsque l'option est désactivée, aucun contrôle n'est effectué sur les soldes des relevés bancaires.

Lorsque l'option est activée, le contrôle est effectué lors du postage des relevés dans le module en cours d'utilisation. Un relevé peut être posté si :

• son solde initial correspond au solde final du dernier relevé posté,

• aucun rejet n'existe au niveau des écritures.

Attention : L'activation de cette option doit intervenir avant la mise en production.

Contrôle sur continuité des dates

Cette liste déroulante propose les options suivantes :

• Aucun (par défaut) : aucun contrôle n'est effectué sur les dates des relevés bancaires.

• Postérieure ou Egale : la date du solde initial doit être postérieure ou égale à la date du solde final du relevé j-1.

• Postérieure uniquement : la date du solde initial doit être strictement postérieure à la date du solde final du relevé j-1.

• Egale uniquement : la date du solde initial doit être strictement égale à la date du solde final du relevé j-1.

Sécurisation du mot de passe de la clé de cryptage

La gestion du mot de passe pour la clé de cryptage est désormais soumise à une politique de sécurité.

Par défaut, les utilisateurs n'ont pas accès à cette fonctionnalité.

Rappel : le cryptage des fichiers n'est pas appliqué sur la fonction d'importation des fichiers (bancaires, comptables, prévisions, etc.).

Ajout des instruments Escompte et Crédit Obligataire

Deux nouveaux types de transactions sont disponibles dans le module Financements & Placements : Escompte et Crédit Obligataire.

Escompte

Ce nouvel instrument, de type In Fine, dont la particularité est de ne pas générer de flux d’échéance, s’inscrit dans la lignée de ce qui existe déjà dans le module.

Pour cet instrument, sont disponibles :

• les actions : Actualiser Cours Marché et Actualiser Taux d’Intérêts

• le cycle de vie : Modifier à date, Modifier Intervenants et Modifier Devise

Comme pour les autres instruments, il est pris en compte dans :

• l’Encours

• la Trésorerie Nette

• l’Annexe du Bilan

Crédit Obligataire

Ce nouvel instrument, de type In Fine, dont la particularité est de ne pas générer le flux de mise en place, s’inscrit dans la lignée de ce qui existe déjà dans le module.

Pour cet instrument, sont disponibles :

• les actions : Actualiser Cours Marché et Actualiser Taux d'Intérêts

• le cycle de vie : Modifier à date, Modifier Intervenants et Modifier Devise, effectuer une Prorogation, un Remboursement par anticipation

Comme pour les autres instruments, il est pris en compte dans :

• l’Encours

• la Trésorerie Nette

• l’Annexe du Bilan

Lignes de Financements et Lignes de Placements

Le module Financements & Placements permet de prendre en compte des lignes de financement et de placement, avec les caractéristiques suivantes :

• montant global mono devise avec éclatement possible par devises

• montant global ventilé par sélection d’entités et répartition possible par devises

• gestion du disponible en fonction de chaque événement

Dans le menu Analyses - Portlets, une édition dédiée est disponible : Edition Ligne Fin./Plac., avec les caractéristiques suivantes :

• pour chaque ligne de financement et de placement, affichage, sous forme de grille ou de graphe, des montants d’autorisation, d’utilisation, de disponible

• affichage de la vue soit en mode global, soit en mode global par devises, avec ou sans détail

• affichage de la grille soit en devise de ligne financement et placement, soit en devise d’édition

Nouveaux filtres par défaut disponibles

Dans le Journal de Trésorerie, vous disposez désormais du filtre par défaut Prévision non réalisée.

Dans le menu Transactions bancaires, le filtre Transaction en suspens vous permet d’afficher les mouvements bancaires non rapprochés.

Infobulles sur la fiche en valeur

Lorsque votre curseur survole le type de solde dans la Fiche en Valeur, une indication apparaît sous forme d’infobulle pour préciser la méthode de calcul correspondant au type.

• Initial : Solde au début de la période sélectionnée, calculé sur tous les flux (tous statuts) pour les comptes sélectionnés.

• Initial Partiel : Solde Partiel (par statut). Solde au début de la période sélectionnée, calculé sur tous les flux (par statut) pour les comptes sélectionnés.

• Final : Solde d’exploitation + prise en compte de tous les flux Trésorerie (code flux décision et autres).

• Final Partiel : Solde d’exploitation + prise en compte des tous les flux Trésorerie (code flux décision et autres).

Vous pouvez éventuellement modifier ces indications dans le paramétrage de la Structure de la Fiche en Valeur.

Nouvelle option d’affichage dans la Fiche en Valeur et l’Analyse Ecarts et Comptes

Vous pouvez désormais masquer le détail des comptes bancaires dans la Fiche en Valeur et l’Analyse Ecarts et Comptes.

Pour cela, il vous suffit d’activer l’option Masquer les lignes Comptes dans la rubrique Regroupement des comptes de la structure utilisée pour l’affichage.

Exemple d'affichage sans les comptes

Exemple d'affichage avec les comptes

Fonction de Traitement Multi-comptes

La fonction Traitement Multi-comptes permet le rapprochement :

• entre une écriture bancaire sur un compte et une prévision sur un autre compte

• entre plusieurs écritures bancaires sur un même compte et une prévision sur un autre compte

Le Code Compte de l’écriture bancaire remplace alors celui de la prévision.

Les autres colonnes sont complétées selon les règles habituelles du rapprochement.

Optimisation du moteur de rapprochement

Afin de limiter les effets de temporisation (Timeout), il est possible de définir le nombre d'écritures affectées par l'option Grouper par combinaison.

Le champ Nb. max. d'enregistrements par groupe vous permet de définir un nombre entre 2 et 10.

Nouveaux services au format Widgets

De nouveaux services sont intégrés au module Espace Bancaire sous forme de widgets :

• Service Relevés Bancaires

• Service Communication Bancaire

Nouveaux services au format Widgets

De nouveaux services sont intégrés au module Paiement sous forme de widgets :

• Services Paiement

• Services Antifraude