Sage XRT Advanced 3.1.2

Plate-forme

Alertes

Sage XRT Advanced vous permet d’envoyer une notification et / ou un courrier électronique pour alerter un utilisateur ou un groupe d’utilisateur sur un événement spécifique.

Un événement se qualifie par la définition d'une ou de multiples conditions dans l'entité Condition Entité. Lorsque ces conditions sont vérifiées, une alerte est immédiatement déclenchée par la plate-forme Sage XRT Advanced.

La forme et le contenu des notifications sont personnalisables.

Notification dans l'application :

Courrier électronique :

Politiques de restrictions planifiées (Cut-off time)

Dans Sage XRT Advanced, il est possible de définir des plages horaires durant lesquelles des actions peuvent être autorisées ou interdites.

Cette fonctionnalité permet notamment la gestion des heures de caisse bancaires ou internes (Cut-off time).

Ignorer l'intégration des relevés bancaires

Vous pouvez désormais choisir d'ignorer l’intégration des relevés bancaires dans les contextes suivants :

  • pour les comptes non autorisés dans le module,

  • pour les comptes absents du paramétrage.

Le contrôle s'effectuera au moment du postage des écritures dans les modules.

Ces options peuvent être activées dans Administration – Configuration – Paramètres Généraux. Les deux options sont désactivées par défaut.

Pour permettre le contrôle de ces options, deux nouveaux statuts ont été ajoutés au niveau du relevé et du module :

  • Ignoré pour module (comptes non autorisés dans le module)

  • Ignoré pour comptes absents (comptes absents du paramétrage)

Un nouveau KPI par module est ajouté dans le portlet des statuts d’importation : Ign. Stat. [Nom du module]. Ce KPI affiche le nombre de relevés correspondant à l'un ou l'autre des deux statuts.

Exemple pour le module Trésorerie : Ign. Stat. Cash

Exemple pour le module Rapprochement : Ign. Stat. Rec

Filtrage des données lors de l'importation

Lors de l’importation via une structure définie dans Sage XRT Advanced, il est possible d’ignorer des données selon des conditions définies.

L'option Ignorer s'ajoute à la liste des stratégie disponibles dans l'onglet Préfiltrage de la structure.

Le KPI Ign entities reflète le nombre de données ignorées par fichier.

Améliorations pour le format de relevés bancaires CAMT053

La gestion du format CAMT053 a été améliorée sur les points suivants :

  • Intégration des fichiers regroupant plusieurs fichiers bancaires.

  • Intégration des relevés bancaires avec une date de solde initial et final identiques.

  • Gestion des écritures pour lesquelles la devise de transaction est absente (SrcCcy). Lorsque ce champ est manquant, la version 3.1.2 permet d'intégrer l'écriture en se basant sur la devise de contre-valeur.

  • Gestion des écritures avec plusieurs détails.

Nouveau filtre rapide pour l'exportation des relevés de compte au format PDF

Depuis le menu Espace Bancaire – Données Bancaires – Écritures Relevé Bancaire, les relevés peuvent être exportés au format PDF. Un filtre rapide a été ajouté, avec les champs suivants :

  • Société

  • Agence bancaire

  • Date d’importation

Financements & Placements

Améliorations du module

Les améliorations suivantes ont été apportées au module Financements & Placements :

  • Prise en compte du mode de calcul des annuités constantes pour les transactions de type amortissables

  • Intégration de la fonction Dupliquer pour le cycle de vie

  • En mode graphique, affichage de la date de la demande pour l’édition de l’Encours et de la Trésorerie nette

  • Ajout du nouvel état dynamique Annexes du Bilan

Paiements

Annulation d'un paiement / virement de trésorerie

Le bouton Annuler Virements Envoyés est désormais disponible pour les paiements ou virements de trésorerie au statut Envoyé. Cette action permet d'annuler l'envoi des transactions sélectionnées. Elle est paramétrable au niveau des Droits Utilisateur.

Les flux issus de cette transaction sont alors contre valorisés automatiquement et passent au statut Réalisé dans les journaux.

Tiers occasionnels

Des paiements à destination d'un bénéficiaire Occasionnel peuvent être créés en activant l'option correspondante dans l'onglet Informations Générales du formulaire de création.

L'onglet Contrepartie Occasionnel apparaît et doit alors être renseigné.

Trésorerie

Règles d'éclatement

A partir de la Fiche en valeur, vous pouvez créer des flux en masse en vous appuyant sur des règles d'éclatement.

Les règles d'éclatement doivent être définies au préalable, à partir du menu Trésorerie – Paramétrage - Autre – Règle d'Éclatement.

Affichage du Code Flux lié au CIB

Dans le Journal des transactions bancaires, le champ Code flux a été ajouté. Il permet d'afficher le ou les codes associés au Code Interbancaire dans le paramétrage Correspondance CIB - Code Flux.

La vue par défaut With Linked Flow Codes intègre ce nouveau champ.

Ce champ peut être ajouté aux vues utilisées pour les fonctionnalités de Rapprochement manuel et de Traitement Multi-comptes.