Sage XRT Solution 2023 R1

Améliorations techniques

La procédure d'installation permet désormais l'implémentation du mode multi-tenant.

L'environnement de développement de la plate-forme Sage XRT Solution a été migré de .NET Framework vers .NET Core.

Un seul package d'installation est désormais livré pour tous les modules et services de la plate-forme Sage XRT Solution (Trésorerie, Services, Communication bancaire, etc.).

Nouvel outil de création de rapports

La solution de reporting Crystal Report est remplacée par un nouvel outil de création de rapports. Outre la migration de tous les rapports existants, ce nouvel outil offre les fonctionnalités suivantes :

• modification des rapports déjà créés,

• création de rapports dans un nouveau format,

• exportations au format Excel, PDF, Word, RTF.

Notification de fin de validité de la licence

Sage XRT Solution affiche une notification de fin de validité de la licence. Un compte à rebours se lance automatiquement dix jours avant la date de fin de la licence.

Autorisations d'accès par type de transaction

Dans les Politiques de sécurité, des Autorisations d'Accès par type de transaction ont été ajoutées pour les modules suivants :

• Trésorerie / Paiements

• Financements & Placements

• Encaissements

Zones utilisateur liées aux codes flux et budget

Sage XRT Solution permet de lier des zones utilisateur au code flux et au code budget.

Cette association peut être paramétrée depuis le menu Zones Utilisateur - Tables Associées du module Administration.

Alertes sur les champs calculés

Sage XRT Solution offre la possibilité de générer des notifications ou d'envoyer des e-mails pour alerter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs sur un événement particulier.

Un événement est le résultat d'une ou plusieurs conditions paramétrées dans le menu Configuration - Condition Entité du module Administration.

Ces conditions peuvent porter sur des champs stockés dans la base de données, mais également sur des champs calculés (les soldes, par exemple).

Nouvelles données disponibles via OData

L'API OData permet à la plate-forme Sage XRT Solution d'exposer de nouvelles données :

• Flux trésorerie / Champs utilisateur

• Flux trésorerie / Informations SEPA

• Transactions financières / Echéancier

Ajout de pièces jointes via les structures d'importation

Il est désormais possible d'importer des pièces jointes dans la base de données.

Cette fonctionnalité a pour but d'assurer l'importation automatique des mandats dans le module Encaissements.

Ajout d'un libellé pour les flux périodiques de la Fiche en Valeur

Dans la Fiche en Valeur, le formulaire Créer Flux Périodiques permet de saisir un Libellé.

Tous les flux ainsi créés hériteront de l'information indiquée dans ce champ.

Description des entités dans la Fiche en Valeur

La Fiche en Valeur permet l'affichage des descriptions des entités (Sociétés, Banques, Comptes, etc.).

Cette option peut être activée depuis le menu Paramétrage Autre - Structure de la Fiche en Valeur du module Trésorerie.

Rapprochement en mode Décrémentation

Un nouveau type de règle de rapprochement est disponible : le mode Décrémentation. Il permet d'effectuer un rapprochement partiel des prévisions. La partie non rapprochée reste disponible pour un processus de rapprochement ultérieur.

Possibilité de supprimer des sociétés dans l'organigramme

Les sociétés peuvent être exclues d'un organigramme groupe, même lorsque des écritures intra-groupes ont déjà été enregistrées.

Les comptes intra-groupes impactés, ainsi que leurs écritures, restent disponibles.

Nouveau module

Le module Encaissements a pour objectif de répondre aux besoins suivants :

• Gérer les mandats SEPA de type CORE et B2B

• Générer des prélèvements SEPA à partir de mandats

• Envoyer des prélèvements SEPA aux banques via nos services

• Gérer des campagnes de prélèvements SEPA de façon manuelle ou automatique

Structure d'importation des paiements avec contrepartie occasionnelle

Une nouvelle structure d'importation est livrée par défaut : DEF_PAY_TRANS_CASUAL_CTP_ADDR_IMP.

Elle permet d'importer les paiements fournisseurs occasionnels. L'adresse des fournisseurs est également intégrée.

Nouveau champ Achat de Devise

Le champ Achat Devise est disponible dans les formulaires de saisie de paiements et de virements de trésorerie.

Pour certains formats bancaires, il est possible d'envoyer cette information à la banque.

Améliorations

De nouvelles options sont disponibles pour toutes les transactions :

• Périodicité Deux mois

• Méthode de calcul 30E/360

• Date de fixation

Pour les Emprunts / Prêts amortissables et les Crédits-bails mobiliers, le Différé d'amortissement a été ajouté.

Pour les autres transactions, le Différé d'intérêt est disponible.

Pour les Crédits-bails mobiliers, les options suivantes sont également disponibles :

• Génération séparée des flux du loyer

• Mode de calcul Amortissement constant

• Mode de calcul Annuité constante avec taux variable

Enfin, un nouveau portlet dédié aux Intérêts Courus est proposé.