Sage XRT Solution 2023 R1-8

Plate-forme

OData : nouveaux champs disponibles

De nouvelles données sont exploitées par la plate-forme Sage XRT Solution via l'API OData :

  • Société / Adresse

  • Société / Identifiant

  • Compte Bancaire / Identifiant

  • Agence Bancaire / Adresse

  • Agence Bancaire / Identifiant

  • Agence Bancaire / Contact

  • Dictionnaire ZU

Réorganisation de l'action Générer Excel

Les deux actions suivantes ont été fusionnées :

  • Filtre actif / Vue : Exporter Tout (Excel)

  • Tâches automatisées : Imprimer Tout (Excel)

Le formulaire de lancement de la tâche a été révisé.

Nouvelle charte graphique Sage

La nouvelle charte graphique Sage a été appliquée aux formulaires, aux messages et aux actions principales.

Améliorations de l'exécution des tâches planifiées

Le traitement des Tâches Planifiées a été enrichi et offre désormais les possibilités suivantes :

  1. La création d'une tâche peut être réalisée à partir de la grille.

  2. La grille permet d'exécuter les tâches.

  3. Une nouvelle colonne affiche la date de la prochaine exécution.

  4. Il est possible de vérifier et de réutiliser une tâche existante avec le même paramétrage.

Nouvelles grilles utilisateur

Les filtres utilisateur sont affichés dans une grille dédiée.

De la même manière, une grille est également dédiée aux vues utilisateur.

Ajout du champ Date Fermeture

Lors de la désactivation d'un compte bancaire, il est possible de saisir une date de fermeture bancaire réelle.

Espace Bancaire

CAMT53 : affichage des données liées au Retour

Pour les relevés bancaires au format CAMT053, les données liées au Retour sont affichées :

  • Retour /Code Propriétaire Banque

  • Retour / BIC Donneur d’ordre

  • Retour / Code Motif

  • Retour / Informations Complémentaires

Trésorerie

Présentation multi-période de la Fiche en Valeur

Le module Trésorerie permet d'utiliser des intervalles personnalisés dans l'affichage de la Fiche en Valeur.

Affichage de la description des entités dans la Fiche en Valeur

Dans le paramétrage de la Structure de la Fiche en Valeur, une nouvelle option permet d'activer l'affichage de la description des entités (Société, Banque, Compte, etc.).

Paiements

Génération des paiements en masse

Le menu Modèle Paiements Groupés du module Paiements permet à un initiateur de générer des paiements en masse à destination de plusieurs bénéficiaires.

Campagnes de paiements avec récurrence

Le menu Campagne Paiements du module Paiements permet l'envoi automatique ou manuel d'un ensemble de transactions.

Ajout de documents

Il est désormais possible d'ajouter un document au niveau des transactions de paiements et des virements de trésorerie.

Financements & Placements

Gestion optionnelle des flux

Le menu Paramétrage Spécifique — Type Transaction du module Financements & Placements permet de sélectionner les Codes Flux qui feront l'objet d'une génération.

Date de génération

Pour chaque type de transaction du module Financements & Placements, la colonne Date Génération de l'échéancier affiche la date à laquelle les flux ont été générés.

Option d'achat des crédits-bails mobiliers

Le cycle de vie des crédits-bails mobiliers autorise désormais l'activation ou l'abandon de l'option d'achat :

  • L'activation de l'option d'achat permet la génération de la valeur résiduelle via le cycle de vie.

  • L'abandon de l'option d'achat bloque la génération de la valeur résiduelle au niveau de la transaction initiale.

Gestion des SICAV

Le module Financements & Placements propose la gestion d'un nouvel instrument financier, les SICAV :

  • Suivi des transactions d'achat et de vente

  • Calcul des plus-values ou moins-values résultant des cessions

  • Rapport dédié pour mettre en évidence les transactions ainsi que la valorisation à date