Sage XRT Solution 2023 R1-10

Affichage des données des services dans les Tableaux de Bord

Les écrans et les tableaux de bord issus des services peuvent être intégrés aux tableaux de bord de Sage XRT Solution. Il est désormais possible de se connecter directement à un service, sans avoir à parcourir les menus de la plate-forme.

Nouveau rapport par défaut pour les Relevés Bancaires

Le rapport par défaut de Relevés Bancaires a été redéfini grâce au concepteur de rapports intégré de Sage XRT Solution. L'action Export PDF, devenue obsolète, a ainsi été désactivée.

Modification manuelle du montant des frais

Les frais calculés peuvent être modifiés manuellement lors de la création d'un flux de trésorerie. Lorsque l'option Frais Manuel est activée, le paramétrage effectué en amont dans Sage XRT Solution est ignoré.

Intégration du Code Interbancaire local dans les correspondances CIB / Flux

Il est possible de renseigner un Code Interbancaire (CIB) local lors du paramétrage des correspondances CIB / Code Flux. Ce code peut ainsi être utilisé pour le rapprochement automatique ou manuel.

Ajout de l'instruction RTGS

Le formulaire de création de paiements permet de sélectionner l'instruction RTGS (Real Time Gross System : système de règlement brut en temps réel). Ce type de transfert de fonds est généralement utilisé pour les transactions de grande valeur.

Ajout d'un suffixe aux identifiants de sociétés

Pour les comptes associés à une agence bancaire en Espagne, le suffixe 000 est ajouté par défaut.

Ce suffixe peut être personnalisé depuis le menu Société — Compte Société du module Paramétrage (dans l'onglet Paiements pour les paiements ou Trésorerie pour les virements de trésorerie).

Gestion optionnelle des flux

• Le statut des transactions peut être modifié depuis la grille, en sélectionnant une transaction, puis en cliquant sur Plus — Modifier Statut en Ouvert ou Modifier Statut en Dénoué selon le cas.

• Les flux de trésorerie non rapprochés issus des transactions du module Financements & Placements peuvent être supprimés depuis la grille, en sélectionnant une transaction puis en cliquant sur Plus — Annuler Flux Trésorerie.

La génération / suppression des flux de trésorerie n’est autorisée que si le statut de la transaction est Ouvert.

Lignes de financements et de placements

Il est possible d'augmenter le montant global de la ligne, même lorsque la ligne est en cours d’utilisation. Cette modification s’effectue au niveau de la saisie de la ligne concernée.

Gestion des SICAV

• La gestion du mode LIFO a été ajoutée pour le calcul des résultats de cession. L’application de ce nouveau mode de calcul s’effectue au niveau de la méthode d’évaluation.

• De nouvelles colonnes et de nouveaux calculs sont disponibles dans la structure du Journal des SICAV.

• Le Tableau de Bord prend en compte les transactions de SICAV via une vue simplifiée.

• Une structure d'importation / exportation par défaut a été ajoutée pour les transactions d'achat de SICAV.

• Les SICAV sont intégrées à l'annexe du bilan. Les transactions d'achat sont affichées, ainsi que l'encours, représentant le montant de transaction diminué des ventes en valeur d'achat.

Échéancier des transactions

Un nouvelle colonne Date de fixation a été ajoutée à l'échéancier des transactions.

Grille des transactions

Un nouveau filtre permet de n'afficher que la dernière transaction issue d'une renégociation.