Sage XRT Solution 2022 R2

Mécanisme de validation utilisateur

Sage XRT Solution vous permet de définir des règles de validation à appliquer lors d'une saisie manuelle. La validation peut se limiter à un simple avertissement, ou empêcher l'enregistrement.

Pour activer le processus de validation, vous devez paramétrer une condition à partir du menu Administration - Configuration - Validation Utilisateur.

La fonction Validation Utilisateur offre un niveau de sécurité supplémentaire sur les comptes à débiter et à créditer.

Zone Utilisateur par condition

Les Zones Utilisateur sont remplies par défaut pour les éléments créés selon des conditions (flux, transactions, etc.).

Les conditions sont rattachées aux Zones Utilisateur en effectuant le paramétrage des tables dans Administration - Zones Utilisateur - Tables Associées.

Suppression des fichiers bancaires

Les fichiers bancaires contenant des relevés bancaires non postés dans les modules peuvent être supprimés depuis le menu Administration - Importation / Exportation - Importation des fichiers.

Si le fichier contient des relevés déjà postés, vous devez au préalable lancer l'action Annuler Génération. Le fichier passe alors au statut Nouveau, et ainsi l'action Supprimer devient disponible.

Les relevés bancaires issus d'un fichier bancaire et non postés peuvent être supprimés depuis le menu Espace Bancaire - Données bancaires - Fichier Bancaire.

Vérification du solde final

Le solde final d’un relevé bancaire doit être égal au solde initial ajouté à la somme des écritures présentées dans le relevé.

Pour que ce contrôle soit effectué automatiquement, l’option Contrôle sur continuité des soldes doit être activée.

MT940 - Gestion du Reversal Indicator (RD/RC)

Lors de l’importation d’un relevé bancaire au format MT940, les écritures avec des directions RD et RC sont postées dans les modules :

• avec des montants signés négativement (-); comportement par défaut,

• avec une direction opposée (RD->C et RC->D),

• avec un changement de CIB préalablement défini.

Les conditions de postage sont spécifiées pour chaque module dans les Paramètres Généraux.

Modification des données des écritures réalisées

Vous pouvez désormais modifier le Code Flux d'une écriture réalisée. Les champs suivants sont également modifiables : Code Budgétaire, Nombre, Libellé et Référence.

Rattachement d'un compte bancaire à plusieurs Pools

Vous pouvez rattacher un compte bancaire à un ou plusieurs Pools de comptes. Cette flexibilité vous permet de gérer l'équilibrage automatique sur plusieurs niveaux.

Un compte défini comme Pivot dans un Pool de comptes pour un premier niveau d’équilibrage automatique peut être considéré comme un compte standard dans un Pool de comptes pour un second niveau.

Un compte ne peut pas être Pivot pour deux Pools de comptes différents.

Fiche en Valeur - Seuil d’autorisation et Disponibilité finale

Le Seuil d’autorisation (découvert autorisé) défini dans le menu Trésorerie - Paramétrage-Condition Bancaire - Conditions Contrat Bancaire peut être affiché dans la Fiche en valeur.

La disponibilité finale affichée prend en considération le Seuil d’autorisation (Disponibilité finale = Solde final + Seuil d’autorisation).

Ce calcul ne tient compte que du paramétrage saisi au niveau des Comptes Bancaires. Si une ambiguïté de paramétrage est détectée, un message d'avertissement s'affiche.

Fiche en Valeur - Intégration des soldes partiels

En plus de la vue Classique, les soldes partiels (Initial et Final) peuvent désormais être affichés dans les vues Solde et Position du jour.

Les soldes partiels peuvent être ajoutés à la Fiche en valeur dans l'onglet Lignes depuis le menu Paramétrage-Autre - Structure de la Fiche en Valeur.

Fiche en Valeur - Génération des flux périodiques

La fonction Créer Flux Périodiques génère des flux en masse. Vous pouvez définir le nombre de flux à générer ainsi que la périodicité.

Cette fonction vous permet de simuler la génération avant la validation finale.

Fiche en Valeur - Journal des flux

Dans la Fiche en Valeur, l'action contextuelle (clic droit) Afficher Flux est désormais disponible pour les cellules de la colonne Total.

L'action Afficher Journal des Flux permet d'ouvrir le journal dans un nouvel onglet.

Le Journal des Flux présente les améliorations suivantes :

• Tri sur une ou plusieurs colonnes

• Ligne d'en-têtes fixe

• Suppression des flux

Nouveaux KPIs

La page d'accueil du module Paiements affiche de nouveaux KPIs offrant une vue des transactions du jour pour les paiements et les virements de trésorerie.

Génération optionnelle des flux

Cette fonctionnalité vous permet de générer ou de simuler par période, tout ou partie des flux associés à une transaction.

L’option est disponible dans l’onglet Général du formulaire de création du sous-menu Type de transaction dans le menu Paramétrage – Détails Module.

Elle est également accessible lors de la validation d’une saisie de transaction (bouton Enregistrer ou Appliquer). Un message vous propose de générer les flux sur la période de votre choix.

Après l’enregistrement de la transaction, et en cas de génération incomplète des flux, vous pouvez procéder à une génération partielle et contiguë des flux non générés.

Crédit-bail mobilier

Dans cette première version, ce nouvel instrument de type amortissable a comme particularité le paiement de loyers.

Vous pouvez créer un code de transaction pour le crédit-bail mobilier, ainsi que les codes flux associés dans le module Financements & Placements, à partir du menu Paramétrage-Détails Module - Type Transaction.

Vous pouvez saisir ce type de financement depuis le sous-menu Crédit-bail mobilier du menu Entités.

Jours de risque

Cette fonctionnalité vient compléter les transactions de type Escompte et Crédit Obligataire en lien avec les lignes de financement. Elle permet d'intégrer le nombre de jours nécessaires à la bonne fin d’une transaction.

Lorsque vous saisissez un financement de type Escompte ou Crédit Obligataire depuis le menu Entités, la notion de jours de risque apparaît dès lors qu’une ligne de financement est attachée à ce type de transaction.

Ce nombre de jours ajoutés à la date finale de la transaction détermine la date à partir de laquelle le disponible de la ligne de financement considérée est recrédité du montant restant dû.

Zones Utilisateur

Vous pouvez créer des Zones Utilisateur rattachées aux transactions. Pour accéder au formulaire de création, ouvrez le menu Zones Utilisateur - Paramétrage Zones Utilisateur du module Administration.

Modification et exportation de l'Échéancier

Dans vos échéanciers, vous pouvez modifier la date et le montant des intérêts pour différents motifs (arrondis, spécificités, etc.), puis actualiser l’ensemble des calculs en conséquence.

Les échéanciers peuvent désormais être exportés au format Excel chaque fois que nécessaire.

Édition Trésorerie Nette

Lorsque vous utilisez à la fois des lignes de financement et des lignes de placement, vous pouvez maintenant différencier l'autorisation, l'encours et le disponible pour les opérations de financement et de placement, grâce à une nouvelle vue dédiée.