Sage XRT Solutions 2022 R1-4

Convertisseurs modifiables dans les structures d'importation / exportation

Dans le paramétrage des Structures d’importation / exportation, vous pouvez ajouter des tables de correspondances de comptes ou de flux. Désormais, ces correspondances sont modifiables, même si la structure est déjà utilisée.

Autorisation des IBAN non vérifiés

Un IBAN valide est obligatoire lors de la saisie ou de l’importation d’un compte bancaire lié à une société ou à une contrepartie.

Dans les Paramètres Généraux, deux nouvelles options vous permettent de désactiver ce contrôle pour ces deux types de comptes.

Ajustement automatique des listes déroulantes

L’ajustement des listes déroulantes à leur contenu est généralisé. Cette amélioration est implémentée dans les écrans de saisie et dans les filtres rapides.

Fonction Balayage pour la recherche de chaînes

Dans le processus ZBA, une option de Balayage a été implémentée pour la recherche des chaînes.

Le champ Position Début détermine la position à partir de laquelle le scan démarre.

Modification par lots pour le Rapprochement par création

Le rapprochement manuel peut être réalisé à partir de deux menus :

• Trésorerie / Gestion / Rapprochement Manuel (traitement compte par compte)

• Trésorerie / Gestion / Traitement multi comptes

Dans la fonction Rapprochement par création, un bouton  , disponible dans les colonnes Code flux et Code budgétaire, vous permet de dupliquer le contenu saisi pour une écriture vers toutes les autres écritures.

Nouvelle fenêtre de validation du Rapprochement

Le rapprochement manuel peut être réalisé à partir de deux menus :

• Trésorerie / Gestion / Rapprochement Manuel (traitement compte par compte)

• Trésorerie / Gestion / Traitement multi comptes

Dans le message de validation du rapprochement, le total de l'écart est désormais affiché.

Colonne supprimée dans l'Analyse Écarts et Comptes

Dans le portlet Analyse Écarts et Comptes, la colonne Total a été supprimée.

Affichage des comptes avec erreurs dans l'Analyse Écarts et Comptes

Dans le portlet Analyse Écarts et Comptes, l’option Disponibilité Solde Bancaire a été ajoutée. Cette option permet d’afficher et de masquer les comptes bancaires ayant reçu des relevés dans la journée.

La combinaison de cette option et de l’option Masquer comptes sans écart permet d’afficher uniquement les comptes avec erreurs.

Évolution de la Fiche en valeur

Lors d’un virement de trésorerie à partir de la Fiche en valeur, les informations des champs Compte Débit et Date de Transaction sont automatiquement renseignées en se basant sur la cellule dans laquelle est positionné le curseur.

Notification de dé-rapprochement

Une notification résumant le dé-rapprochement s’affiche à la fin du processus.

La notification reprend les éléments suivants :

• Liste des comptes concernés

• Nombre d’écritures comptables dé-rapprochées

• Nombre d’écritures bancaires dé-rapprochées

Désactivation du message de validation du pré-rapprochement manuel

Dans les Paramètres Généraux, une option vous permet de désactiver le message de validation d’un pré-rapprochement.

Cette option a un impact sur le processus réalisé depuis ces deux menus :

• Rapprochement / Gestion / Rapprochement Manuel

• Rapprochement / Gestion / Recherche d’écriture

Améliorations du module Financements & Placements

Les améliorations suivantes ont été apportées :

• Possibilité de modifier le taux, les intérêts et la date théorique de l’échéancier

• Export Excel de l’échéancier d’une transaction

• Mise à disposition de la date de statut d’une transaction (ouverte / dénouée)

• Ajout de la vue Dashboard dans les listes des sous-catégories de transactions

• Ajout de l’échéancier des frais dans la grille des lignes de financement et des lignes de placement

Améliorations du module Paiement

Les améliorations suivantes ont été apportées :

• Possibilité d’enregistrer et d’utiliser la date du jour pour les modèles

• Amélioration et localisation des statuts et des messages d’erreur

• Champ Statut Fichier Bancaire ajouté à la vue par défaut

• Modification en rafale disponible pour la date de transaction