Journal de trésorerie

1. Affichez la page de gestion des transactions de change au comptant, à terme ou de swap en sélectionnant l'option correspondante dans le menu Gestion de l'onglet Tâches de Modules.

2. Dans la page qui s'affiche, sélectionnez une transaction.
3. En bas de la page, cliquez sur le lien Afficher le journal de trésorerie.

Les flux de trésorerie associés à la transaction sélectionnée s'affichent dans un tableau en bas de la page.

Afficher la description du tableau

Champ	Description
Mouvement intragroupe	Indicateur de flux sur un compte intragroupe
Compte	Compte bancaire de la société donneuse d'ordre
Flux	Nature du flux
Date opéra.	Date d'opération du flux
Date de valeur	Date de valeur du flux
Devise Trn.	Devise du flux
Montant Trn.	Montant du flux exprimé dans la devise du flux
Devise de ctrv.	Devise de contre-valeur
Montant ctrv.	Montant du flux exprimé dans la devise de contre-valeur
N	Statut du flux O : flux initial P : flux prévisionnel R : flux réalisé
Code budgétaire	Code de la nature budgétaire
Libellé	Description courte du flux traité, suivant les conventions de classification requises par le service concerné
Référence	Référence externe du flux
Nombre	Nombre d'éléments constituant le flux
Frais	Montant des frais engagés
Date M.à.j.	Date de la dernière modification du flux ou de création du flux si celui-ci n'a pas été modifié
Ori	Code indiquant l'origine du flux si celui-ci a été généré à partir d'une transaction Ce code est composé du code du module sur deux caractères (« FX » pour les transactions de change gérées via le module FX) suivi de l'identifiant de la transaction d'origine.

Vous avez la possibilité de modifier les informations suivantes du flux : statut du flux, nature budgétaire, libellé et référence.

1. Dans la page de gestion des transactions de change au comptant, à terme ou de swap, affichez le flux de trésorerie comme décrit dans la rubrique précédente.
2. Cliquez sur le lien Modifier les données en bas à gauche du journal de trésorerie.
3. Cliquez sur un champ pour le modifier.

Seuls les champs décrits ci-après sont modifiables.

Champ	Description
N	Cliquez sur ce champ pour modifier le statut du flux, puis sur le bouton qui s'affiche dans le champ. Une fenêtre contextuelle s'affiche avec les valeurs ci-dessous. O : flux initial P : flux prévisionnel R : flux réalisé Cliquez sur une ligne pour la sélectionner.
Code budgétaire	Cliquez sur ce champ pour modifier la nature budgétaire, puis sur le bouton qui s'affiche dans le champ. Une fenêtre contextuelle s'affiche avec la liste des natures budgétaires paramétrées. Double-cliquez sur une ligne pour la sélectionner.
Libellé	Saisissez une description courte pour le flux traité.
Référence	Saisissez la référence externe du flux.

Une fois votre saisie terminée, pour valider toutes vos modifications, cliquez sur le lien Enregistrer les modifications ou, pour annuler, cliquez sur le lien Annuler les modifications.

Lorsque le journal de trésorerie est affiché, cliquez sur le lien Masquer le journal de trésorerie en bas à droite de la page pour masquer le journal.

1. Dans le menu accordéon du volet Tâches de Modules, sélectionnez le module Trésorerie pour afficher le menu du module Trésorerie.
2. Dans le menu Édition du module Trésorerie, sélectionnez l'édition Journal de trésorerie.

Si un filtre a déjà été paramétré pour cette édition, le journal de trésorerie s'affiche dans le volet principal.

Pour afficher uniquement les flux générés depuis le module FX dans le journal de trésorerie du module Trésorerie, vous devez modifiez le filtre du journal : dans l'onglet Options de la page de modification du filtre, sélectionnez l'option FX dans la zone Origine.

Consultez la documentation du module Trésorerie pour des informations sur les autres options de filtrage pour l'édition du journal de trésorerie.