Lorsqu'une transaction de change arrive à échéance, elle doit être dénouée pour être close définitivement, sauf si vous prévoyez de la proroger. Le dénouement permet de mettre à jour la position de change. Le dénouement est nécessaire pour toutes les transactions de change, à l'exception des opérations de change au comptant, pour lesquelles il n'existe pas à proprement parler de dénouement.
Le dénouement d'une ou de plusieurs transactions peut être effectué :
- manuellement, soit pour une transaction sélectionnée, soit en rafale, c'est-à-dire pour plusieurs transactions à la fois.
- automatiquement en cas de levée anticipée ou de prorogation (partielle ou totale).
Seules les transactions remplissant les conditions suivantes peuvent être dénouées :
- elles sont validées en back office,
- les comptes de la société (et de la contrepartie, le cas échéant) et les dates de livraison effectives des devises sont renseignés.
Pour plus d'informations la validation back office et sur la modification des transactions de change à terme, consultez les rubriques Change à terme et Validation back office.
Une fois dénouée, une transaction ne peut être ni modifiée, ni supprimée. Vous pouvez néanmoins la consulter et imprimer les documents associés.
A l'issue du dénouement, la position de change de la transaction dénouée passe de la position FX :
- au stock si un des flux de trésorerie a le statut « Prévision »,
- au solde bancaire global si les flux de trésorerie ont le statut « Réalisé ».
Les flux du module Trésorerie sont mis à jour à partir des transactions dénouées, aux dates spécifiées et sur les comptes spécifiés dans l'onglet Dénouement de chaque transaction.
Lorsque tous les flux liés à une transaction ont le statut « Réalisé », la transaction est dénouée automatiquement.
Consulter la liste des transactions dénouées ou non dénouées
- Dans la page de gestion des transactions de change à terme, cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils de filtres.
La page de modification du filtre actuel s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet Avancé.
- Dans la zone Statut, activez la case à cocher :
- Ouverte pour sélectionner les transactions non dénouées,
- Dénouée pour sélectionner les transactions dénouées.
- Cliquez sur le bouton OK dans la barre d'actions.
La page de gestion des transactions de change à terme est réaffichée avec la liste des transactions actualisée en fonction de vos critères de filtrage.
Pour plus d'informations sur la configuration des filtres de sélection des transactions de change à terme, cliquez ici.
Dénouement automatique
Le dénouement des transactions de change est effectué automatiquement en cas de levée anticipée ou de prorogation. Aucune action spécifique de votre part n'est nécessaire pour le dénouement. Consultez les rubriques Levée anticipée et Prorogation pour plus d'informations.
Dénouement manuel
Vous pouvez dénouer des transactions de change à terme initiales, liées à une levée anticipée ou à une prorogation ainsi que des jambes à terme de swap.
Dénouer une transaction ou dénouer plusieurs transactions en rafale
Dans la page de gestion des transactions de change à terme, double-cliquez sur les lignes correspondant aux transactions à sélectionner.
Pour plus d'informations sur l'accès à la page de gestion des transactions de change à terme, consultez la rubrique Change à terme.
Une transaction ne peut pas être dénouée dans les situations suivantes, auquel cas un message d'erreur s'affiche :
- Les comptes à débiter et à créditer pour le dénouement de la transaction ne sont pas renseignés.
Vous devez renseigner ces informations dans l'onglet Dénouement de la page de gestion de transaction de change à terme. Pour plus d'informations sur cet onglet, cliquez ici.
- La transaction n'a pas été validée en back office.
Pour plus d'informations sur la validation back office, consultez la rubrique Validation back office.
Dans la barre d'actions, cliquez sur le menu Traitement, puis sur l'option :
- Dénouer si vous avez sélectionné une transaction,
- Dénouer en rafale si vous avez sélectionné plusieurs transactions.
Les transactions sélectionnées sont dénouées.
Le tableau des transactions est mis à jour avec la valeur « Dénouée » dans la colonne Statut pour les lignes sélectionnées, indiquant que les transactions correspondantes sont dénouées.
