Change au comptant

1. Dans le volet Tâches de Modules, sélectionnez l'option Change au comptant dans le dossier Gestion du module FX.

La page de modification du filtre défini par défaut pour cette fonctionnalité s'affiche.

Cette page vous permet de définir des critères de filtrage permettant de restreindre ou d'élargir la sélection de transactions à afficher dans la page des transactions. Si aucun critère n'est renseigné dans cette page, toutes les transactions existantes seront affichées dans la page. S'il existe un grand nombre de transactions, restreindre la sélection en renseignant des critères vous permet de gagner en lisibilité.

2. Configurez le filtre, puis cliquez sur OK.

La page de gestion des transactions de change au comptant s'affiche avec la liste des transactions créées sous forme de tableau.

Ce tableau affiche la liste des transactions de change au comptant avec, notamment, le sens de transaction, le type de transaction, le numéro de la transaction, les dates d'opération et de livraison, la société, la contrepartie, le montant de la transaction, sa contre-valeur et le cours de change au comptant.

Pour des informations sur :

• la réorganisation de l'affichage des lignes du tableau, cliquez ici,
• la recherche de texte dans le tableau, cliquez ici,
• la création et la duplication d'une transaction, consultez la rubrique ci-après,
• la modification d'une transaction, cliquez ici,
• la suppression d'une transaction, cliquez ici,
• la validation back office des transactions, consultez la rubrique Traitement back office,
• l'édition des documents liés aux transactions, consultez la rubrique Documents liés aux transactions,
• l'affichage des flux de trésorerie associés à une transaction dans le journal de trésorerie, consultez la rubrique Journal de trésorerie.

Vous pouvez modifier la présentation du tableau : sélection de colonnes, filtrage des informations affichées, groupement de lignes en fonction des informations, etc. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la rubrique Réorganisation de l'affichage d'un tableau.

1. Dans la page de gestion des transactions de change au comptant, cliquez sur le bouton Créer.

La page de création s'affiche.

L'en-tête affiche les informations de base de la transaction.

2. Renseignez les champs de l'en-tête.

Dans le tableau suivant, les champs obligatoires sont indiqués dans la colonne intitulée O.

Les champs non modifiables après l'enregistrement de la transaction sont indiqués dans la colonne intitulée M.

Afficher la description de l'en-tête

Champ	Description	O	M
Achat/Vente	Définissez le sens de la transaction en activant la case d'option Achat ou la case d'option Vente. Remarque : Le sens de l'opération est celui de la devise affichée en regard du champ Montant. Si vous activez la case d'option Achat et que vous indiquez le code USD (dollar américain) en regard de la zone Montant et GBP (livre Sterling) en regard de la zone Contre-valeur, la transaction créée est un achat en dollars USD contre vente de devises GBP.
Transaction	Ce champ vous permet de sélectionner un type de transaction. Cliquez sur le bouton pour afficher la liste des types de transaction existant pour le sens de transaction choisi, puis, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, double-cliquez sur une ligne pour la sélectionner. Le code et la description du type de transaction sélectionné s'affichent dans le champ Transaction.
N°	Ce champ, non modifiable, affiche l'identifiant de la transaction. Vous ne pouvez pas saisir d'informations dans ce champ. Il est à blanc lors de la création mais est automatiquement renseigné au moment de l'enregistrement de la transaction.
N° rattach.	Ce champ facultatif vous permet de regrouper des prévisions commerciales et des transactions de change sous un numéro de rattachement commun. Ce numéro vous permet de déterminer l'affectation des couvertures relevant d'un type d'activité, d'une zone géographique, d'un projet, etc. Il peut être utilisé ultérieurement comme critère de traitement comptable ou de filtre selon votre politique de couverture (micro ou macro-couverture). Pour plus d'informations sur les numéros de rattachement, consultez la documentation du module Paramétrage. Pour sélectionner un numéro de rattachement, utilisez le bouton comme expliqué précédemment.
Nature	Ce champ, non modifiable, affiche la nature de la transaction. La nature est toujours « initial » pour une transaction de change au comptant. Pour plus d'informations sur les natures des transactions de change, consultez la rubrique Natures de transactions de change.

L'onglet Caractéristiques vous permet de définir les informations principales de la transaction à créer.

3. Renseignez les champs de l'onglet.

Dans le tableau suivant, les champs obligatoires sont indiqués dans la colonne intitulée O.

Les champs non modifiables après l'enregistrement de la transaction sont indiqués dans la colonne intitulée M.

Afficher la description des champs

Champ	Description	O	M
Zone Analyses
Dossier	Sélectionnez un numéro de dossier en utilisant le bouton . Lorsque vous sélectionnez un numéro de dossier dans ce champ, la société, la contrepartie, et la devise de contre-valeur sont automatiquement renseignés à partir du dossier choisi. Pour plus d'informations sur la configuration des dossiers, consultez la documentation du module Paramétrage.
Portefeuille	Sélectionnez un numéro de portefeuille en utilisant le bouton . Pour plus d'informations sur les portefeuilles, consultez la documentation du module Paramétrage.
Zone Intervenants
Société	Ce champ vous permet de sélectionner la société donneuse d'ordre. Pour sélectionner une société, utilisez le bouton .
Contrepartie	Ce champ vous permet de sélectionner la contrepartie avec laquelle la transaction a été conclue (banque, société ou autre contrepartie). Pour sélectionner une contrepartie, utilisez le bouton . La contrepartie sélectionnée doit être une banque ou avoir un compte bancaire configuré pour la devise de la transaction. Pour plus d'informations sur la configuration des contreparties, consultez la documentation du module Paramétrage.
Contact	Saisissez le nom du représentant de la contrepartie. Si un nom a été défini lors du paramétrage de la contrepartie, cette zone est automatiquement renseignée. Vous pouvez cependant modifier le nom qui sera repris dans le courrier confirmant la transaction.
Zone Général
Mode Saisie	Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante pour les valeurs à saisir et celles à calculer automatiquement parmi le montant de la transaction dans la devise principale, la contre-valeur et le cours de change au comptant. Selon l'option choisie, les champs Montant, Montant contre-valeur, et Cours spot sont activés pour la saisie ou bien désactivés et automatiquement calculés et renseignés. Saisir le cours : cette option vous permet de saisir le montant de la transaction dans la devise principale et le cours de la devise. La contre-valeur est calculée automatiquement. Saisir la Valeur de Change : cette option vous permet de saisir le montant de la transaction dans la devise principale et sa contre-valeur. Le cours de la devise est calculé automatiquement. Saisir le Cours et la Valeur de Change : cette option vous permet de saisir le cours de la devise et la contre-valeur. Le montant de la transaction est calculé automatiquement.
Montant	Les deux champs affichent la devise principale et le montant de la transaction exprimé dans la devise principale. Sélectionnez la devise principale en utilisant le bouton . Le code de la devise s'affiche dans le premier champ. Dans le champ de saisie situé après la devise, saisissez le montant de la transaction exprimé dans la devise principale ou calculez le montant en utilisant la calculatrice. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la calculatrice, cliquez ici.
Contre-valeur	Les deux champs affichent la devise de contre-valeur et le montant de la transaction exprimé dans la devise de contre-valeur. La devise de contre-valeur est automatiquement renseignée avec la devise de la société donneuse d'ordre sélectionnée. Si ces champs sont activés, sélectionnez la devise de contre-valeur en utilisant le bouton . Le code de la devise s'affiche dans le premier champ. Dans le champ de saisie situé après la devise, saisissez le montant de la contre-valeur ou calculez le montant en utilisant la calculatrice. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la calculatrice, cliquez ici. La devise de contre-valeur proposée par défaut correspond à la monnaie locale de la société effectuant la transaction. Important : Vous pourrez modifier le montant de la contre-valeur par la suite, mais pas la devise de contre-valeur.		(devise)
Date TRN	Ce champ affiche la date d'opération des flux postés dans la trésorerie. Il est défini par défaut à la date du jour. Pour modifier cette date, saisissez une date dans le champ ou utilisez le calendrier. Pour plus d'informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Date de livraison	Ce champ affiche la date à laquelle les devises sont effectivement livrées. Il s'agit de la date de valeur du flux posté dans la trésorerie. Dans la plupart des cas, il s'agit de la date au comptant, c'est-à-dire à J+2 jours ouvrés en tenant compte du calendrier cambiste rattaché aux deux devises. Pour plus d'informations sur le paramétrage des calendriers cambistes, consultez la documentation du module Données de Marché. Le champ est défini par défaut à la date de la transaction plus deux jours ouvrés. Vous pouvez modifier cette date par la date de la transaction ou une date ultérieure, lorsque, par exemple, vous faites appel à une transaction overnight. Important : Cette date ne doit pas dépasser de plus de 2 jours ouvrés la date de la transaction. Pour modifier cette valeur, saisissez une date dans le champ ou utilisez le calendrier. Vous ne pouvez pas sélectionner de date antérieure à la date de la transaction.
Zone Cours
Cours spot	Ce champ affiche le cours des devises de la transaction. La valeur est à saisir ou automatiquement renseignée en fonction de l'option de saisie choisie dans la liste déroulante Mode Saisie : Si vous avez choisi l'option Saisir le cours ou l'option Saisir le cours et la contre-valeur, le cours des devises est alimenté à partir du cours marché vendeur ou acheteur configuré dans le module Données de Marché. Pour plus d'informations sur la configuration des cours marché, consultez la documentation Données de Marché. Vous pouvez au besoin modifier la valeur renseignée automatiquement. Si vous avez choisi l'option Saisir la contre-valeur, le cours des devises est calculé à partir du montant en devise principale et du montant en devise de contre-valeur. Cliquez sur le bouton pour changer le sens d'expression du cours de change. Le cours affiché est alors celui de la devise de contre-valeur contre la devise principale. Le sens de la transaction ne change pas. Cliquez à nouveau sur le bouton pour réafficher le cours de change dans le sens initial.

4. Cliquez sur l'onglet Cours croisé.

Cet onglet vous permet de définir les différents cours croisés lorsqu'aucune des devises de la transaction de change ne correspond à la monnaie locale de la société. Il comporte les cours de deux devises par rapport à la monnaie locale de la société et à la date de la transaction.

La définition de ces cours contre monnaie locale est utilisée, entre autres, pour effectuer les calculs en monnaie locale. Ces calculs sont nécessaires dans les positions ou les résultats : cours moyen, réévaluation, point mort, résultats, etc.

5. Dans la zone Croisé 1 ou dans la zone Croisé 2, vous pouvez modifier au besoin la valeur d'un des deux cours de change au comptant.

La valeur de l'autre cours est recalculée en fonction de la valeur que vous avez modifiée et de la valeur du cours croisé.

6. Cliquez sur le bouton si vous souhaitez changer le sens de cotation, comme expliqué précédemment.

7. Cliquez sur l'onglet Dénouement.

L'onglet Dénouement vous permet de définir les coordonnées bancaires nécessaires aux mouvements de fonds.

Dans le cadre d'une transaction de change au comptant, il n'y a pas véritablement d'action de dénouement, car le dénouement et la validation de la transaction s'effectuent simultanément. La livraison des devises étant à effectuer à J+2 jours, la proximité de l'échéance amène à dénouer automatiquement la transaction lors de sa création. Les montants échangés au comptant n'alimentent donc pas la position globale mais intègrent directement le stock, présent dans la position détaillée.

Pour les transactions de change au comptant, l'onglet Dénouement concerne exclusivement les coordonnées bancaires nécessaires pour les mouvements de fonds. Ces coordonnées doivent être renseignées dès la saisie de la transaction, sans quoi la validation de la transaction est refusée. Ces coordonnées sont utilisées dans les courriers générés par cette transaction.

Pour plus d'informations sur les lettres de confirmation et de paiement, consultez la rubrique Documents liés aux transactions.

8. Renseignez les champs de la page décrits ci-après.

• La zone Devise principale vous permet de sélectionner les comptes de la devise principale à créditer dans le cas d'un achat ou à débiter dans le cas d'une vente.
• La zone Devise de contre-valeur vous permet de sélectionner les comptes de la devise de contre-valeur à débiter dans le cas d'un achat ou à créditer dans le cas d'une vente.

Dans le tableau suivant, les champs obligatoires sont indiqués dans la colonne intitulée O.

Afficher la description des champs

Champ	Description	O
Compte société	En utilisant le bouton , sélectionnez le compte bancaire de la société à débiter ou à créditer selon le cas. Ce compte de dénouement peut être libellé dans une devise tierce, différente de la devise principale ou secondaire.
Date de valeur	Ce champ modifiable affiche la date à laquelle les devises seront effectivement disponibles sur le compte considéré. Pour les transactions de change au comptant, il correspond à la date de livraison de la transaction.
Compte contrepartie	Ces champs affichent le détail du compte bancaire de contrepartie, qui sont automatiquement renseignés, le cas échéant, à partir du compte de contrepartie configuré pour la société sélectionnée et la devise de la transaction. Le compte de contrepartie est facultatif si la contrepartie est une banque. Lorsqu'il s'agit d'une autre contrepartie ou d'une société, le compte bancaire doit obligatoirement être configuré pour la contrepartie et la devise de la transaction. En effet, les transactions au comptant sont automatiquement dénouées par le module FX dès leur validation, d'où la nécessité de l'existence de cette information lors de la création de la transaction. La configuration des comptes de contrepartie est effectuée via le module Paramétrage. Consultez la documentation de ce module pour plus d'informations.
De / Par	Ce champ affiche le correspondant par défaut défini pour le compte bancaire sélectionné. Si aucun correspondant par défaut n'a été défini ou si le correspondant pour cette transaction n'est pas le correspondant par défaut, vous pouvez saisir ou modifier le nom d'un correspondant dans ce champ.
Conversion	Cette fonction vous permet de consulter le détail de la conversion de valeurs si la devise du compte crédité diffère de la devise principale de la transaction ou si la devise du compte débité diffère de la devise secondaire de la transaction. Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la rubrique Conversion des montants.
Référence	Saisissez dans ce champ une référence externe pour la transaction, le cas échéant. Il peut s'agir par exemple de la référence du système interne de classement de votre organisation : cette référence est reprise dans les courriers rattachés à la transaction. Elle constitue également un critère de recherche et de sélection.

9. Cliquez sur l'onglet Back Office.

Dans le tableau suivant, les champs modifiables sont indiqués dans la colonne intitulée M.

Afficher la description des champs

Champ	Description	M
Zone Création Cette zone affiche des informations sur la création de la transaction.
Date	Date de création de la transaction
A	Heure de création de la transaction
Par	Nom d'utilisateur et nom complet de l'utilisateur à l'origine de la création
Zone Dernière modification Cette zone affiche des informations sur la dernière modification de la transaction.
Date	Date de la dernière modification de la transaction
A	Heure de la dernière modification de la transaction
Par	Nom d'utilisateur et nom complet de l'utilisateur à l'origine de la dernière modification
Zone Validation Cette zone affiche des informations sur la validation back office de la transaction.
Validation BO	Cette case à cocher est activée si la transaction a été validée en back office. Vous ne pouvez pas annuler la validation back office de cette transaction dans cette page. Pour plus d'informations sur l'annulation de la validation back office, consultez la rubrique Annulation de la validation Back Office. Si vous souhaitez procéder à la validation back office de la transaction à partir de cette page, activez cette case à cocher. La transaction est alors validée et un ticket d'opération, une lettre de confirmation et un ordre de paiement sont édités. Tant qu'une transaction est validée en back office, elle ne peut pas être supprimée.
Date	Date de validation back office de la transaction
A	Heure de validation back office de la transaction
Par	Nom d'utilisateur et nom complet de l'utilisateur à l'origine de la validation back office
Zone Editions Cette zone affiche des informations sur les documents générés à partir de la transaction.
Ticket d'opération	Cette case à cocher est activée si un ticket d'opération a déjà été généré pour cette transaction.
Lettre de confirmation	Cette case à cocher est activée si une lettre de confirmation a déjà été générée pour cette transaction.
Ordre de paiement	Cette case à cocher est activée si un ordre de paiement a déjà été généré pour cette transaction.
Zone Affectation comptable Cette zone vous permet de renseigner des informations comptables sur la transaction qui seront exportées à destination d'un système externe de comptabilité. Consultez la documentation du module Paramétrage pour plus d'informations sur la configuration des catégories, natures et périodes comptables.
Catégorie	Ce champ vous permet d'associer une catégorie comptable à la transaction. Utilisez le bouton comme décrit précédemment.
Type	Ce champ vous permet d'associer une nature comptable à la transaction en utilisant le bouton .
Période	Ce champ vous permet d'associer une catégorie comptable à la transaction en utilisant le bouton .

10. Cliquez sur l'onglet Zones utilisateur.

Cet onglet vous permet de définir, sous forme de texte libre, des renseignements complémentaires sur la transaction.

11. Dans le premier champ de saisie, saisissez les commentaires que vous souhaitez inclure dans le journal.
12. Dans le deuxième champ, saisissez les commentaires que vous souhaitez inclure dans le ticket d'opération.
13. Cliquez sur le bouton OK pour valider la création de la transaction sur le bouton Annuler pour annuler l'opération.

Deux flux sont générés dans la trésorerie : un flux de recette en devise principale et un flux de dépense en devise de contre-valeur.

1. Dans la page de gestion des transactions de change au comptant, activez la case à cocher correspondant à la transaction à dupliquer, puis cliquez sur le bouton Dupliquer.

La page de duplication de transaction s'affiche.

Le champ Numéro affiche le numéro de la transaction d'origine. Le numéro de la nouvelle transaction, non affiché, sera généré par incrémentation automatique.

Le type de transaction est affiché dans le champ Transaction.

2. Si vous souhaitez modifier le type de transaction :

1. Cliquez sur le bouton en regard du champ Transaction.
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur le bouton pour afficher tous les types de transaction disponibles.
3. Dans la liste des types de transaction, double-cliquez sur une ligne pour la sélectionner.

Le code et le libellé du type de transaction sélectionné s'affichent dans le champ Transaction.

Le champ Société affiche le code et le libellé de la société donneuse d'ordre. Ce champ n'est pas modifiable.

3. Dans la zone Type de duplication, activez la case d'option :

• Caractéristiques initiales pour dupliquer à l'identique toutes les autres informations de la transaction d'origine, y compris les dates et les cours de change,
• Caractéristiques initiales avec mise à jour des dates et des cours, pour dupliquer les autres informations de la transaction, excepté les dates et les cours de change, automatiquement alimentés comme suit.

• La date d'opération est positionnée à la date du jour.
• La date de livraison est positionnée à la date du jour plus deux jours ouvrés en fonction du calendrier cambiste.
• Le cours de change au comptant est défini à partir du cours marché vendeur ou acheteur configuré dans le module Données de Marché. Pour plus d'informations sur la configuration des cours marché, consultez la documentation Données de Marché.

4. Cliquez sur le bouton OK pour valider la duplication ou sur le bouton Annuler dans la barre d'actions pour annuler.

La page de gestion des transactions de change au comptant est réaffichée et actualisée avec la transaction dupliquée.

Vous pouvez ensuite modifier les différentes caractéristiques de la transaction avant sa validation back office.

Pour accéder à la page de création de filtre depuis la page de gestion des transactions de change au comptant, cliquez sur le menu déroulant Actions dans la barre de filtres, puis sur l'option Ajouter du menu.

La page de création de filtre s'affiche.

Cette page vous permet de définir les informations d'identification unique du filtre.

1. Saisissez le code et le libellé du filtre dans les champs Code et Libellé.
2. Si vous souhaitez que ce filtre soit appliqué par défaut lorsque vous accédez à la page de gestion des transactions de change au comptant, activez la case à cocher Filtre par défaut du modèle.
3. Si vous souhaitez que ce filtre soit accessible par vous uniquement, activez la case à cocher Privé.
4. Si vous souhaitez inclure un commentaire, ajoutez celui-ci dans la zone Texte.
5. Cliquez sur le bouton Paramétrer pour configurer les paramètres du filtre.

La page de configuration des paramètres du filtre s'affiche.

Si vous souhaitez copier les paramètres d'un filtre existant, cliquez sur le bouton Copier depuis dans la barre d'actions. Cliquez ici pour plus d'informations.

Tous les paramètres du filtre sont facultatifs : renseignez uniquement ceux pour lesquels vous souhaitez appliquer des critères de filtrage.

L'onglet Général vous permet de spécifier un filtrage sur différentes informations : date d'opération, date de livraison, société, contrepartie, devises, type de transaction, numéro de dossier, numéro de portefeuille, sens de transaction, validation back office.

6. Dans la zone Période, si vous souhaitez spécifier un filtrage sur la date d'opération de la transaction, procédez comme suit.

1. Activez la case à cocher Date d'opération.

Les champs Du et Au de la zone sont activés.

2. Dans ces champs, définissez les dates de début et de fin de la période dans laquelle doit se situer la date d'opération des transactions à afficher, comme suit :

• Dans le champ de saisie, sélectionnez la valeur à modifier et saisissez une date au clavier au format jj/mm/aaaa.

- ou -

• Cliquez sur le bouton pour afficher le calendrier.

Le calendrier s'affiche dans une fenêtre contextuelle.

Afficher le calendrier

Utilisez les flèches et pour sélectionner un mois et une année, puis cliquez sur un jour dans le calendrier.

- ou -

Pour positionner la date à la date du jour, cliquez sur le bouton Aujourd'hui.

7. Pour spécifier un filtrage sur la date de livraison, activez la case à cocher Date de livraison, puis procédez comme expliqué précédemment pour définir les dates de début et de fin de la période dans laquelle doit se situer la date de livraison des transactions à afficher.

8. Dans la zone Général, pour effectuer un filtrage sur l'une des informations suivantes, utilisez le bouton comme expliqué précédemment :

Champ	Description
Société	Société donneuse d'ordre
Contrepartie	Contrepartie avec laquelle la transaction a été conclue
Dev. princ.	Devise principale de la transaction
Dev. Ctrv	Devise de contre-valeur de la transaction
Transaction	Type de transaction
Dossier	Numéro de dossier dans lequel est incluse la transaction
Portefeuille	Numéro du portefeuille dans lequel est incluse la transaction

9. Dans la liste déroulante Achat / Vente, sélectionnez un critère de filtrage pour le sens de la transaction :

• Achat pour sélectionner uniquement les transactions d'achat,
• Vente pour sélectionner uniquement les transactions de vente,
• Achat et vente pour désactiver le filtrage sur le sens de la transaction.

10. Dans la liste déroulante Validation BO, sélectionnez un critère de filtrage sur la validation back office des transactions :

• Non validée BO pour sélectionner uniquement les transactions non validées en back office,
• Validée BO pour sélectionner uniquement les transactions validées en back office,
• Validée BO et non validée BO pour désactiver le filtrage sur la validation back office.

11. Cliquez sur l'onglet Avancé.

Cet onglet vous permet de définir des critères de filtrage sur les numéros des transactions, les numéros de référence, le numéro de rattachement, les statuts des transactions, et les transactions utilisant le couple de devises inverse.

12. Dans le champ Numéro de la zone Transaction, saisissez une plage de numéros d'ordre de transaction.

13. Dans le champ Référence, saisissez le numéro de référence externe de la transaction.
14. Dans le champ N° rattach., saisissez une plage de numéros de rattachement des transactions.
15. Dans la zone Nature, activez les cases à cocher correspondant aux statuts des transactions que vous souhaitez afficher :

• Initial pour sélectionner uniquement les transactions initiales (créées manuellement),
• Exercice pour sélectionner uniquement les transactions créées à la suite d'une levée anticipée de transaction de change à terme,
• Report pour sélectionner uniquement les transactions créées à la suite d'une prorogation de transaction de change à terme,
• Swap pour sélectionner uniquement les transactions constituant la jambe aller d'une transaction de swap comptant contre terme.

16. Dans la zone Divers, activez la case à cocher Rechercher le couple opposé si vous souhaitez sélectionner également les transactions ayant le couple de devises inverse.

17. Cliquez sur le bouton :

• OK pour valider la configuration et réafficher la page de gestion des transactions de change au comptant,
• Annuler pour réafficher la page de gestion des transactions de change au comptant sans enregistrer le paramétrage.

Pour plus d'informations sur l'application, la modification et la suppression de filtre, consultez la rubrique Filtres.