Vous avez la possibilité de dénouer manuellement une opération commerciale en mode saisie globale avec décrémentation ou avec décrémentation budgétaire, lorsque l'apuration automatique n'a pu être effectuée ou lorsque le montant d'une prévision est supérieur aux flux réalisés (montant en position non nul) et que plus aucune réalisation bancaire n'est attendue.
Ce dénouement, également appelé apuration, peut être total ou partiel. L'apuration est partielle lorsque le dénouement s'effectue sur une partie du montant uniquement.
Une fois soldées, les prévisions ne sont plus modifiables. Le module FX considère que toute opération soldée est une opération réalisée.
Pour consulter la liste des opérations commerciales apurées ou non apurées, il vous suffit de configurer le filtre d'affichage dans la page de gestion des opérations commerciales.
Apurer une opération commerciale manuellement
L'apuration étant automatique en mode saisie détaillée avec rapprochement, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les modes saisie globale avec décrémentation et saisie globale avec décrémentation budgétaire.
- Dans la page de gestion des opérations commerciales, activez les case à cocher correspondant aux opérations à apurer, puis cliquez sur le bouton Dénouer dans la barre d'actions.
Important
Cette fonctionnalité est accessible uniquement sur des opérations avec le statut "Ouverte" ou "Apurée partiellement".
Pour plus d'informations sur l'accès à la page de gestion des opérations commerciales, consultez la rubrique Opérations commerciales.
La page d'apuration manuelle des opérations commerciales s'affiche.
Pour plus d'informations sur les champs affichés, consultez la rubrique Opérations commerciales.
- Si vous souhaitez modifier le numéro de rattachement affecté à l'opération commerciale, dans le champ N° rattach., cliquez sur le bouton
puis, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, double-cliquez sur une ligne pour sélectionner le numéro de rattachement correspondant. - Dans le champ Date du cours de la zone Dénouement, saisissez une date pour le cours de change ou utilisez le calendrier. Pour plus d'informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Ce champ est défini par défaut à la date du jour. La date du cours de change doit être ultérieure à la date de transaction et antérieure à la date de livraison.
La valeur du cours de change est alors actualisée en fonction de la date spécifiée dans ce champ.
- Si vous souhaitez modifier la valeur du cours de change, saisissez une nouvelle valeur dans ce champ.
- Dans le champ Montant, saisissez le montant du dénouement exprimé dans la devise principale.
Info
Ce montant est défini par défaut au montant en position de l'opération. Il ne peut pas être supérieur au montant initial de l'opération.
- Si vous avez sélectionné plusieurs opérations à apurer, cliquez sur le bouton Suivant dans la barre d'actions pour saisir les informations permettant d'apurer l'opération suivante.
- Lorsque vous avez renseigné toutes les informations nécessaires pour apurer les opérations sélectionnées, cliquez sur le bouton OK dans la barre d'actions pour valider l'apuration ou sur le bouton Annuler pour annuler.
La page de gestion des opérations commerciales est réaffichée.
Lorsque vous avez validé le dénouement :
- si le montant du dénouement est égal au montant de l'opération commerciale, l'apuration est totale et le statut de l'opération est défini sur « fermée »,
- si le montant du dénouement est inférieur au montant de l'opération commerciale, l'apuration est partielle et le statut de l'opération est défini sur « apurée partiellement ».
Après validation de l'apuration, le montant en position est diminué du montant de l'apuration. Celui-ci devient nul en cas d'apuration totale.
Vous pouvez consulter l'opération de dénouement dans l'onglet Vue paiements, accessible depuis le lien Afficher le détail en bas de la page de gestion des opérations commerciales. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la procédure d'affichage des paiements.
