Le module FX est intégré au logiciel de gestion de ressources financières Sage XRT Treasury.
Ce module est conçu pour répondre à vos besoins en matière de gestion des transactions de change et du risque de change.
Il identifie, mesure et permet de couvrir le risque de change de votre entreprise grâce à de nombreux instruments financiers : change au comptant, change à terme, swaps, prêts et emprunts. Ces possibilités représentent, pour votre entreprise, un gain substantiel en performance et en productivité.
Parfaitement intégré à la suite Sage XRT Treasury, le module FX communique en permanence avec le module Trésorerie afin d'assurer la mise à jour des flux. Il a été conçu dans une logique transactionnelle. Chaque opération, quelle que soit sa complexité, est ainsi gérée dans sa globalité, sous quatre grands angles :
- le traitement administratif,
- la génération de flux de trésorerie,
- la génération d'un risque,
- la performance, liée à la génération du risque.
Cette approche transactionnelle ouvre de larges possibilités, notamment en termes de gestion administrative et comptable — par exemple, dans les traitements back office.
Ce module s'adapte à toutes les entreprises devant traiter régulièrement des opérations de change et/ou ayant à faire face à un risque de change : gestion des opérations en mode prévisions, comptes en devises ou en monnaie locale, sens des différentes saisies.
C'est un produit complet et performant s'articulant autour de trois grands axes et recouvrant les dimensions précédemment définies :
- la gestion et le suivi administratifs des transactions de change comme la saisie des opérations, l'édition des tickets d'opération, des lettres de confirmation et des ordres de paiement,
- la gestion des positions de change (y compris les positions commerciales) et la mesure de la performance de gestion de ces risques, comme le calcul du résultat consolidé sur position ouverte,
- la gestion des flux de trésorerie liés à toutes ces opérations et le suivi des comptes en devises, ainsi que la mise à jour, à partir des positions de change, des paiements effectifs signifiés sur les extraits de comptes bancaires.
Ce module vous permet également de gérer le risque de change concernant les opérations d'emprunt et de prêt dans la fiche de position et dans le journal des emprunts et des prêts en devises.
Néanmoins, la création, la mise à jour et la suppression des opérations d'emprunt et de prêt en devises s'effectuent via le module Opérations Financières. Consultez la documentation de ce module pour plus d'informations sur ces fonctions.
