Journal toutes transactions

Cette édition vous permet de consulter le détail de toutes les transactions enregistrées dans le module FX, quel que soit leur type :

  • change à terme, au comptant et swap,
  • opérations commerciales,
  • emprunts et prêts.
  1. Dans le volet Tâches de Modules, sélectionnez l'option Journal toutes transactions dans le dossier Édition du module FX.
  • Si aucun filtre n'a été paramétré pour cette édition, la page de création de filtre s'affiche. Vous devez créer un filtre.

Ce filtre vous permet de sélectionner les transactions à afficher en fonction de critères que vous définissez.

Consultez la rubrique ci-après pour plus d'informations sur la création de filtres de sélection des transactions.

  • Si un filtre a déjà été paramétré, la page de modification de filtre s'affiche avec les paramètres du filtre configuré par défaut.

Si vous souhaitez modifier les paramètres du filtre, consultez la rubrique ci-après concernant la création de filtre.

  1. Cliquez sur OK pour afficher l'édition avec les paramètres du filtre.

L'en-tête affiche le nom de l'édition ainsi que les critères de filtrage définis dans le filtre de l'édition (consultez la rubrique ci-après pour plus d'informations sur ce type de filtre).

Le corps de l'édition affiche le détail des transactions sous forme de tableau.

  1. Pour accéder à la page de création de filtre depuis la page d'édition du journal toutes transactions, cliquez sur le menu déroulant Actions dans la barre de filtres, puis sur l'option Ajouter du menu.

La page de création de filtre s'affiche.

Cette page vous permet de définir les informations d'identification unique du filtre.

  1. Saisissez le code et le libellé du filtre dans les champs Code et Libellé.
  2. Si vous souhaitez que ce filtre soit appliqué par défaut à la page de l'édition, activez la case à cocher Filtre par défaut du modèle.
  3. Si vous souhaitez que ce filtre soit accessible par vous uniquement, activez la case à cocher Privé.
  4. Si vous souhaitez inclure un commentaire, ajoutez celui-ci dans la zone Texte.
  5. Cliquez sur le bouton Paramétrer pour configurer les paramètres du filtre.

La page de configuration des paramètres du filtre s'affiche.

Si vous souhaitez copier les paramètres d'un filtre existant, cliquez sur le bouton Copier depuis dans la barre d'actions. Cliquez ici pour plus d'informations.

Info

Si vous ne spécifiez aucun critère de filtrage pour les transactions dans les différents onglets de cette page, toutes les transactions existantes seront incluses dans l'édition.

L'onglet Sociétés vous permet de spécifier un filtrage sur les sociétés donneuses d'ordre, la contrepartie, la devise de contre-valeur et les comptes bancaires associés aux devises des transactions à inclure dans l'édition.

  1. Dans la zone Sélectionner, activez la case d'option :
  • Tous pour désactiver le filtrage au niveau des sociétés,
  • Simple pour sélectionner une seule société donneuse d'ordre (à sélectionner dans la zone en dessous),
  • Multiple pour sélectionner plusieurs sociétés donneuses d'ordre (à sélectionner dans la zone à droite).
  1. Si, dans la zone Sélectionner, vous avez activé l'option :
  • Simple, sélectionnez, dans la zone en dessous, une société en cliquant sur le bouton puis, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, en double-cliquant sur la société de votre choix.
  • Multiple, sélectionnez plusieurs sociétés comme expliqué ci-après.
  1. À droite de la zone Sélectionner, cliquez sur le bouton Sélectionner.
  2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, activez les cases à cocher en regard des codes des sociétés à sélectionner, puis cliquez sur le bouton en haut de la fenêtre contextuelle.

Le code et le libellé des sociétés sélectionnées s'affichent dans le tableau de la zone.

Les autres onglets de cette page sont identiques (excepté les champs cités ci-dessous) à ceux de la page de création de filtre pour le journal des transactions de change.

Pour plus d'informations sur la définition des critères de filtrage et des paramètres d'édition dans ces onglets, cliquez ici. Notez cependant que certains champs décrits pour le filtrage des transactions de change n'existent pas dans les onglets de cette page :

  • Back Office dans l'onglet Options,
  • Sens dans l'onglet Transactions,
  • Portefeuille dans l'onglet Avancé.
  1. Cliquez sur le bouton :
  • OK pour enregistrer le paramétrage spécifié,
  • Annuler pour réafficher l'édition du journal toutes transactions sans enregistrer le paramétrage.

La page de création de filtre est réaffichée.

  1. Cliquez sur OK pour confirmer la création du filtre et afficher l'édition avec les paramètres du nouveau filtre.