Journal des emprunts et prêts de devises

Cette édition vous permet de consulter le détail des emprunts et prêts de devises enregistrés dans le module FX. Les emprunts et prêts de devises entrent en compte dans les calculs de la fiche de position.

  1. Dans le volet Tâches de Modules, sélectionnez l'option Journal des emprunts/prêts de devises dans le dossier Édition du module FX.
  • Si aucun filtre n'a été paramétré pour cette édition, la page de création de filtre s'affiche. Vous devez créer un filtre.

Ce filtre vous permet de sélectionner les opérations d'emprunt et de prêt de devises à afficher en fonction de critères que vous définissez.

Consultez la rubrique ci-après pour plus d'informations sur la création de filtres de sélection des opérations.

  • Si un filtre a déjà été paramétré, la page de modification de filtre s'affiche avec les paramètres du filtre configuré par défaut.

Si vous souhaitez modifier les paramètres du filtre, consultez la rubrique ci-après concernant la création de filtre.

  1. Cliquez sur OK pour afficher l'édition avec les paramètres du filtre.

L'en-tête affiche le nom de l'édition ainsi que les critères de filtrage définis dans le filtre de l'édition (consultez la rubrique ci-après pour plus d'informations sur ce type de filtre).

Le corps de l'édition affiche le détail des opérations d'emprunt et de prêt de devises sous forme de tableau.

  1. Pour accéder à la page de création de filtre depuis la page d'édition du journal des opérations d'emprunt et de prêt de devises, cliquez sur le menu déroulant Actions dans la barre de filtres, puis sur l'option Ajouter du menu.

La page de création de filtre s'affiche.

Cette page vous permet de définir les informations d'identification unique du filtre.

  1. Saisissez le code et le libellé du filtre dans les champs Code et Libellé.
  2. Si vous souhaitez que ce filtre soit appliqué par défaut à la page de l'édition, activez la case à cocher Filtre par défaut du modèle.
  3. Si vous souhaitez que ce filtre soit accessible par vous uniquement, activez la case à cocher Privé.
  4. Si vous souhaitez inclure un commentaire, ajoutez celui-ci dans la zone Texte.
  5. Cliquez sur le bouton Paramétrer pour configurer les paramètres du filtre.

La page de configuration des paramètres du filtre s'affiche.

Si vous souhaitez copier les paramètres d'un filtre existant, cliquez sur le bouton Copier depuis dans la barre d'actions. Cliquez ici pour plus d'informations.

Info

Si vous ne spécifiez aucun critère de filtrage dans les différents onglets de cette page, toutes les opérations commerciales existantes seront incluses dans l'édition.

L'onglet Sociétés vous permet de spécifier un filtrage sur les sociétés liées aux opérations d'emprunt et de prêt à inclure dans l'édition, ainsi qu'un filtrage sur la contrepartie et l'intermédiaire.

  1. Dans la zone Sélectionner, activez la case d'option :
  • Tous pour désactiver le filtrage au niveau des sociétés,
  • Simple pour sélectionner une seule société (à sélectionner dans la zone en dessous),
  • Multiple pour sélectionner plusieurs sociétés (à sélectionner dans la zone à droite).
  1. Si, dans la zone Sélectionner, vous avez activé l'option :
  • Simple, sélectionnez, dans la zone en dessous, une société en cliquant sur le bouton puis, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, en double-cliquant sur la société de votre choix.
  • Multiple, sélectionnez plusieurs sociétés comme expliqué ci-après.
  1. À droite de la zone Sélectionner, cliquez sur le bouton Sélectionner.
  2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, activez les cases à cocher en regard des codes des sociétés à sélectionner, puis cliquez sur le bouton en haut de la fenêtre contextuelle.

Le code et le libellé des sociétés sélectionnées s'affichent dans le tableau de la zone.

  1. Dans la zone Critère complémentaire, vous pouvez ajouter des critères de filtrage sur la société contrepartie et l'intermédiaire, en utilisant le bouton comme expliqué ci-dessus.

Les onglets Devises principales et Format de cette page sont identiques à ceux de la page de création de filtre pour le journal des transactions de change, excepté le champ décrit ci-après. Pour plus d'informations sur la définition des critères de filtrage et des paramètres d'édition dans ces onglets, cliquez ici.

L'onglet Format comporte une zone complémentaire, la zone Conversion, qui vous permet de sélectionner une devise de conversion pour les montants de contre-valeur, en utilisant le bouton comme expliqué précédemment. Si aucune devise de conversion n'est sélectionnée, seuls les totaux et sous-totaux sont convertis dans la devise de référence.

  1. Cliquez sur l'onglet Période.

Cet onglet vous permet de spécifier des critères de filtrage sur les dates d'opération, de début et de fin des emprunts et des prêts à inclure dans l'édition.

  1. Pour définir un filtrage au niveau de la date d'opération :
  1. Activez la case à cocher Date Trn.

Les champs en regard de la case à cocher sont activés.

  1. Dans ces champs, définissez les dates de début et de fin de la période dans laquelle doit se situer la date d'opération des emprunts et des prêts à inclure dans l'édition, comme suit :
  • Dans le champ de saisie, sélectionnez la valeur à modifier et saisissez une date au clavier au format jj/mm/aaaa.

- ou -

  • Cliquez sur le bouton pour afficher le calendrier.

Le calendrier s'affiche dans une fenêtre contextuelle.

FerméAfficher le calendrier

Utilisez les flèches et pour sélectionner un mois et une année, puis cliquez sur un jour dans le calendrier.

- ou -

Pour positionner la date à la date du jour, cliquez sur le bouton Aujourd'hui.

  1. Pour spécifier un filtrage sur la date de début des opérations d'emprunt et de prêt, activez la case à cocher Date début, puis procédez comme expliqué précédemment pour définir les dates de début et de fin de la période dans laquelle doit se situer la date de début des opérations d'emprunt et de prêt à inclure dans l'édition.
  2. Procédez de même si vous souhaitez spécifier un filtrage sur la date de fin des opérations d'emprunt et de prêt.

L'onglet Options de cette page est identique à celui de la page de création de filtre pour le journal des transactions de change. Pour plus d'informations sur la définition des critères de filtrage et des paramètres d'édition dans cet onglet, cliquez ici.

  1. Cliquez sur l'onglet Transactions.

Cet onglet vous permet de spécifier des critères de filtrage sur le type des opérations d'emprunt et de prêt à inclure dans l'édition.

  1. Dans la zone Sélectionner, activez la case d'option :
  • Tous pour désactiver le filtrage au niveau des types d'opération,
  • Simple pour inclure uniquement les opérations d'emprunt et de prêt ayant le type sélectionné (dans la zone en dessous),
  • Multiple pour inclure les opérations d'emprunt et de prêt ayant pour type l'un des types sélectionnés (dans la zone à droite).
  1. Procédez comme dans l'onglet Sociétés pour sélectionner un ou plusieurs types d'opération.
  1. Dans la liste déroulante Sens, sélectionnez un critère de filtrage pour le sens de l'opération :
  • Placement pour sélectionner uniquement les prêts,
  • Financement pour sélectionner uniquement les emprunts,
  • Placement et financement pour désactiver le filtrage sur le sens de l'opération.

L'onglet Avancé de cette page est identique à celui de la page de création de filtre pour le journal des transactions de change. Pour plus d'informations sur la définition des critères de filtrage dans cet onglet, cliquez ici.

  1. Cliquez sur le bouton :
  • OK pour enregistrer le paramétrage spécifié,
  • Annuler pour réafficher l'édition du journal des opérations d'emprunt et de prêt de devises sans enregistrer le paramétrage.

La page de création de filtre est réaffichée.

  1. Cliquez sur OK pour confirmer la création du filtre et afficher l'édition avec les paramètres du nouveau filtre.