Il existe trois modes de gestion des opérations commerciales :
- saisie détaillée avec rapprochement,
- saisie globale avec décrémentation,
- saisie globale avec décrémentation budgétaire.
Pour plus d'informations sur la configuration de ces trois modes, consultez la rubrique Configuration FX.
En mode saisie détaillée avec rapprochement, les flux correspondants sont postés dans la trésorerie avec le statut « prévision confirmée » dès qu'une prévision commerciale est créée ou modifiée.
Le tableau ci-dessous récapitule, selon les différents modes de saisie, les relations du module FX avec le module Trésorerie.
| Comptes en devises | Comptes en monnaie locale | |
|---|---|---|
| Saisie détaillée, mode rapprochement | Mise à jour automatique des comptes dans le module Trésorerie avec les prévisions du module FX | |
| Mise à jour automatique des positions du module FX par les paiements enregistrés dans le module Trésorerie | ||
| Saisie globale, mode décrémentation ou mode décrémentation budgétaire |
Absence de mise à jour dans le module Trésorerie | |
| Mise à jour automatique des positions du module FX par les paiements enregistrés dans le module Trésorerie | Apuration manuelle des prévisions pour mettre à jour les positions du module FX | |
