En mode décrémentation et en mode décrémentation budgétaire, les prévisions commerciales sont gérées globalement et non écriture par écriture. Les paiements du module Trésorerie décrémentent les prévisions enregistrées dans le module FX, sans qu’il y ait une correspondance exacte entre chacune des prévisions et des réalisations. Ainsi, la position mensuelle est diminuée graduellement jusqu’à être soldée complètement.
En mode décrémentation, le module FX procède à une décrémentation des soldes par société, type de flux, devise de transaction et date. Il n’y a pas de report ou de déport des réalisations. Le mode décrémentation budgétaire y ajoute un quatrième critère : le code budgétaire.
- Premier cas
Lorsque le montant des paiements dans le module Trésorerie dépasse le montant mensuel des prévisions dans le module FX, le solde (montant restant) passe automatiquement à zéro.
Exemple
Prévision de décaissement du mois M : 250
Montant des paiements du mois M : 280
Position de prévision de décaissement : 0
Lorsque le montant mensuel des prévisions dépasse le montant des paiements dans le module Trésorerie, le solde (montant restant) dans le module FX doit être annulé (il passe à zéro). Lorsqu'un nouveau paiement arrive dans le module Trésorerie, le montant en position est automatiquement mis à jour (il passe à zéro), la transaction prévisionnelle est dénouée et disparaît de la fiche en valeur.
- Deuxième cas
Lorsque le montant des paiements dans le module Trésorerie est inférieur au montant mensuel des prévisions dans le module FX, le solde (montant restant) est automatiquement décrémenté.
Exemple
Prévision de recette du mois M : 100
Montant des paiements du mois M : 20
Position de prévision de recette : 80
- Troisième cas
Dans le cas où le paiement dans le module Trésorerie représente plusieurs prévisions mensuelles, la décrémentation suit le principe FIFO. La décrémentation part des montants saisis aux plus anciennes dates.
Exemple
Prévision de recette du mois M : 70
Composée de 3 prévisions :
- 30, le 12 du mois M
- 10, le 17 du mois M
- 30, le 25 du mois M
Paiements reçus :
- 31, le 25 du mois M
- 10, le 17 du mois M
Nouvelle position de prévisions : 29
En mode FIFO, le premier montant 31 décrémente la prévision 30 au 12 du mois M puis décrémente 1 de la prévision 10 du 17 du mois M.
Le deuxième montant de 10 décrémente les 9 restant et 1 sur la prévision 30 du 25 du mois M.
