Le traitement de compensation lance le calcul net des factures intégrées dans le périmètre de compensation pour un cycle défini.
Le montant des règlements est obtenu à partir des résultats nets pour chaque participant et, le cas échéant, les tiers.
Les éléments suivants sont requis pour que la compensation puisse s'effectuer :
- un cycle
- un périmètre : sélection des factures concernées par le traitement.
- des procédures de calcul : cours à utiliser, majorations, honoraires et factures en attente.
Lorsque ces trois éléments sont définis, vous avez la possibilité, avec les droits d’accès requis, de simuler un résultat de compensation pour un cycle donné.
Le résultat de la simulation est transmis aux participants par le centre de compensation avant la fin du cycle. Cette étape permet de vérifier que les tous les participants sont en accord avec les données saisies et les factures qui en résultent.
Après la vérification et l'approbation des factures, le centre peut procéder à la phase de simulation définitive.
Info
Les simulations offrent une grande flexibilité dans la mesure où les données saisies peuvent être modifiées ou supprimées, si nécessaire.
Lorsque le centre approuve la phase de validation finale, le cycle est clos de manière irréversible et aucune autre opération ne peut être réalisée sur le cycle.
Le résultat du traitement de compensation indique la position nette de chaque participant dans un cycle donné. Ce résultat peut leur être communiqué via l'application.
En parallèle, le traitement de compensation intègre les deux phases de conversion suivantes :
- conversion de la devise de la facture en devise de compensation
- conversion de la devise de compensation en devise de règlement
L’ensemble des factures à payer et à recevoir dans une devise de facturation est, dans un premier temps, converti dans la devise de compensation : le module calcule alors le résultat net dans la devise de compensation, en établissant la différence entre les montants nets à payer et les montants nets à recevoir.
Le résultat net, dans la devise de compensation, est ensuite converti dans la devise de règlement.
Info
Les deux cours utilisés pour les conversions doivent être précisés avant le calcul d’une simulation.
