Pour chaque transaction, vous avez la possibilité de consulter le détail des flux de trésorerie correspondants générés dans le module Trésorerie ou une synthèse dans le module Paiement à partir de la page d'accueil, dans la rubrique Analyses.
Vous pouvez également consulter le journal détaillé dans le module Trésorerie.
Vous pouvez afficher les informations principales des flux de trésorerie liés aux transactions des types de virements gérés dans le module Paiement (demande de paiement, virement domestique, virement international, etc).
Afficher le journal d'un type de virement dans le module Paiement
- A partir de la page d'accueil du module Paiement, sous la rubrique Analyses, sélectionnez le type de transaction dont vous souhaitez voir le journal en cliquant dessus, par exemple Journal des virements domestiques.
- Si vous ne souhaitez pas affiner la sélection de virements domestiques affichés dans le journal, cliquez directement sur le bouton OK, sans renseigner les champs.
La page suivante s'affiche :
Les opérations associées à la transaction sélectionnée s'affichent dans un premier tableau.
Afficher les informations du tableau
Le second tableau affiche des informations générales sur la devise et la somme totale des opérations liées au virement sélectionné.
Consulter l'édition du journal de trésorerie dans le module Trésorerie
- Dans le menu accordéon du volet Tâches de Modules, sélectionnez le module Trésorerie pour afficher le menu du module Trésorerie.
- Dans le menu Édition du module Trésorerie, sélectionnez l'édition Journal de trésorerie.
Si un filtre a déjà été paramétré pour cette édition, le journal de trésorerie s'affiche dans le volet principal.
Info
Si aucun filtre n'a été configuré pour cette édition, c'est la page de création de filtre qui s'affiche. Consultez la documentation du module Trésorerie pour plus d'informations sur la création de filtre pour l'édition du journal de trésorerie.
L'en-tête affiche le type et la date de l'édition, le nom du filtre ainsi que les critères de filtrage définis dans le filtre actif :
- période de la date de valeur, d'opération ou de mise à jour des flux,
- entités,
- unité d'affichage des montants,
- affichage des décimales,
- statut des flux (initial, prévisionnel, réalisé),
- affichage du détail des montants ou des totaux.
Info
Vous pouvez également consulter et modifier les flux de trésorerie dans le module Trésorerie, en sélectionnant l'option Journal du menu Gestion dans le module Trésorerie. Consultez la documentation du module Trésorerie pour plus d'informations.
