Le module Budget de Trésorerie vous permet de paramétrer des tables de répartition, utilisées lors de la création des flux de trésorerie dans le module Trésorerie.
Lorsque vous lancez la création des flux de trésorerie à partir du budget de trésorerie, une transaction budgétaire peut donner lieu, en fonction du paramétrage effectué dans l'exercice budgétaire, à la création de plusieurs flux de trésorerie sur différents comptes bancaires, chaque flux ayant un montant, une nature de flux et une date d'opération distincte.
Ce sont les tables de répartition qui, au moyen d'un calendrier et d'un système de pondération, vous permettent de définir les pourcentages de répartition des montants sur des jours choisis dans le mois.
Les tables de répartition doivent être créées avant l'exercice budgétaire car c'est lors du paramétrage de l'exercice budgétaire que vous sélectionnez la table de répartition à appliquer.
Accéder à la page de paramétrage des tables de répartition
Dans le volet Tâches de Modules, cliquez sur Table de répartition dans le dossier Paramétrage du module Budget de Trésorerie.
La page de paramétrage des tables de répartition s'affiche avec la liste des tables paramétrées sous forme de tableau.
Le tableau présente le code et le libellé de chaque table.
Pour des informations sur :
- la réorganisation de l'affichage des lignes du tableau, cliquez ici,
- la recherche de texte dans le tableau, cliquez ici,
- la création d'une ligne, consultez la rubrique ci-après,
- la modification d'une ligne dans le tableau, cliquez ici,
- la suppression d'une ligne dans le tableau, cliquez ici.
En modification, seul le libellé d'une période d'exercice est modifiable.
Vous pouvez modifier la présentation du tableau : affichage des colonnes, filtrage sur des critères de sélection, groupement de lignes en fonction de critères, etc. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la rubrique Réorganisation de l'affichage d'un tableau.
Créer une table de répartition
- Dans la barre d'outils Actions de la page de paramétrage des tables de répartition, cliquez sur le bouton Créer.
La page de création de table de répartition s'affiche.
- Saisissez un code et un libellé pour la table de répartition dans les champs Code et Libellé. Le code ne pourra pas être modifié ultérieurement.
- Pour associer la table à une entité, dans la zone Entité, sélectionnez une entité comme suit :
- Cliquez sur le bouton
pour afficher la liste des entités. - Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, double-cliquez sur une ligne pour la sélectionner.
Le code et le libellé de l'entité s'affichent dans le champ Entité
- Dans la zone Table, saisissez les coefficients de pondération correspondant aux règles de répartition à définir sur un mois, comme expliqué ci-dessous.
- La première colonne du tableau affiche les semaines du mois. Six semaines sont affichées par défaut, mais vous pouvez définir vos coefficients sur le nombre de semaines correspondant à votre calendrier.
- La deuxième colonne du tableau vous permet de définir un coefficient global pour chaque semaine.
- Les autres colonnes du tableau vous permettent de définir un coefficient individuel pour chaque jour.
Chaque coefficient journalier est ensuite multiplié par le coefficient de la semaine correspondante.
Exemple
Soit votre configuration suivante :
| Pondération semaine |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Semaine 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semaine 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semaine 4 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Semaine 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semaine 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le coefficient final de chaque jour est calculé, comme suit, par multiplication du coefficient du jour et du coefficient de la semaine :
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Somme des coefficients |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 1*1,5= 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5*1,5= 2,25 |
2,25 | 0 | 10,5 |
| Semaine 2 | 1*1 = 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Semaine 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Semaine 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | 10,5 |
| Semaine 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Semaine 6 | 1*0 = 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des coefficients | 39 | |||||||
Une transaction de 3900 euros sera répartie comme suit dans le module Trésorerie :
Valeur unitaire du coefficient : somme de la transaction / somme des coefficients du mois = 3900 / 39 = 100 euros
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 100*1,5 = 150 |
150 | 150 | 150 | 100*2,25= 225 |
225 | 0 |
| Semaine 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Semaine 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Semaine 4 | 100*1,5 = 150 |
150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 0 |
| Semaine 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Semaine 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Cliquez sur le bouton :
- OK pour enregistrer le paramétrage de la table de répartition et revenir à la liste des tables paramétrées,
- Annuler pour annuler le paramétrage de la table de répartition.
